***SONME***SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***SONME***SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Doğrudan Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 01.01.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 2.458.242 2.970.758
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları 2.458.242 2.970.758
- Satılan Mallardan ve Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KAR/(ZARARI) İLE İLGİLİ DÜZELTMELER 4.460.016 5.278.022
-Gelir Tablosu Hesaplarında Muhasebeleştirilen Dönem Amortismanı 17-18-19 622.209 621.333
-Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Değişim 24 15.425 1.192
-Alacaklar Reeskont Tutarındaki Değişim 10 -14.620
-Şüpheli Alacak Karşılığındaki Değişim 10 6.989.566 1.474.016
-Stok Değer Düşüş Karşılığındaki Değişim 13 -186.076 -220.954
-Faiz Geliri -185.462 -213.009
-Özkaynak Yöntemi ile değerlenen yatırımların Kar/Zararındaki Paylar 16 -1.979.256 -895.074
-Duran Varlık Satış Kazançları ile ilgili düzeltmeler 12 -38.188 -2.539.844
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-Ticari ve Diğer Alacaklardaki Değişim 10-11 -7.075.428 -1.414.565
-Stoklardaki Değişim 13 43.208 294.211
-İlişkili Taraflardaki Artış 10-11 55.984 -24.272
-Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim 15-25 -14.232 110.049
-Diğer Duran Varlıklardaki Değişim 15-25 49.963
-Ticari Borçlardaki ve Diğer Borçlardaki Değişim 10-11 25.028 340.113
-İlişkili Taraflardaki Borçlardaki Artış 10-11 7.324 -60.283
-Diğer Yükümlülüklerdeki Değişim 15-25 44.999 -12.158
-İşletme Sermayesinde Diğer Değişim -40.537
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT
-Vergi Ödemeleri/İadeleri 35 -512.337 24.166
-Alınan ve Ödenen Faiz (Net) 185.462 213.009
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN ELDE EDİLEN NAKİT
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
- Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmelerle İlgili Nakit Çıkışları
- Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları 2.458.242 2.970.758
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 38.371 2.496.215
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
-Mali Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları -34.200
-Maddi Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 17-18-19 -9.429
-Maddi Duran Varlık Çıkışlarından Elde edilen Nakit 17-18-19 38.371 2.539.844
YATIRIM FAALİYETLERİNDE KULLANILAN NAKİT
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -2.973.080 -4.541.133
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-İştirak Sermaye Ödemesi 7 -2.973.300 -4.597.500
-Borçlanmadan Kaynaklanan Değişim 8 220 56.367
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -476.467 925.840
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -476.467 925.840
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 8.049.577 7.368.027
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 7.573.110 8.293.867
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=477558
BIST
-Foreks Haber Merkezi-