Ana Sayfa***DGZTE***DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş.( Nakit Akış Tablosu ) ----

***DGZTE***DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

30 Ekim 2015 - 23:52 borsagundem.com

***DGZTE***DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide
Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 01.01.2014-30.09.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 52.316.220 20.109.536
Dönem Karı/Zararı 69.974.500 22.529.575
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -7.226.839 5.821.313
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 10,11 2.398.326 2.289.287
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 6 695.819 1.273.828
Vadeli alımlardan kaynaklanan finansman gideri 18.023 8.298
Vadeli satışlardan kaynaklanan finansman geliri -71.715 -12.211
Bağlı ortaklık satışından kaynaklanan reeskont gelir /( gideri) 22 -48.919 -715.356
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
İzin hakları karşılığı 15 306.970 760.642
Kıdem tazminatı karşılığı 15 938.183 1.429.290
Ciro prim yükümlülüğü 741.859 855.365
Marka değer düşüklüğü 22 2.731.687
Stok değer düşüklüğü karşılığı 8 -275.902 -4.805
Yatırım amaçlı gayrimenkuller değer artışı 9 -11.720.000
Personel prim karşılığı 1.606.701
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 21 -2.966.347 -1.853.745
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 22 25.177 184.019
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -2.955.825 -5.980.299
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 1.311.457 -2.187.370
İlişkili şirketlerden alacaklardaki artış -59.561 -689.565
Stoklardaki artış -577.575 -404.327
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -456.101 299.520
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -1.218.854 -193.087
İlişkili şirketlere olan borçlardaki aazalış -843.056 -1.540.608
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -1.112.135 -1.264.862
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 59.791.836 22.370.589
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 2.966.347 1.858.099
Vergi Ödemeleri/İadeleri 23 -9.977.967 -3.057.905
Kıdem ve izin ödemeleri 15 -463.996 -1.061.247
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 10.489.313 23.604.116
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Maddi ve maddi olmayan duran varlık ve yatırım amaçlı gayrimenkul alımından kaynaklanan nakit çıkışları 10,11 -1.051.745 -551.870
Maddi ve maddi olmayan varlık ve yatırım amaçlı gayrimenkul satışından kaynaklanan nakit girişleri 331.198 1.187.220
Bağlı ortaklıklığın vadeli satışından elde edilen nakit 7 11.209.860 22.968.766
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -12.019.124 -10.715.733
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 274.201 534.526
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -541.592 -560.554
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler -15.289.866 -10.689.705
Ortaklardan net ödeme 3.538.133
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 50.786.409 32.997.919
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 50.786.409 32.997.919
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 97.462.987 59.703.236
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 148.249.396 92.701.155



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=477553


BIST
-Foreks Haber Merkezi-