***AKPAZ***AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***AKPAZ***AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015-30.09.2015 01.01.2014-30.09.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -134.386.642 -17.812.469
Dönem Karı/Zararı -18.109.134 3.316.084
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 9.717.127 3.990.094
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 7,8,13 2.056.912 1.901.321
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
Maddi duran varlık satış (karı)/zararı,(net) -1.294.884 -166.525
Yatırım amaçlı gayrimenkuller satış karı/(zararı) -221.051 -80.000
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Reeskont (gelirleri)/giderleri (net) 5 739.374 -52.989
Kıdem tazminatı karşılıkları 134.105 421.451
İzin karşılıkları 34.795 3.087
Şüpheli alacak karşılığı 5 18.274 255.440
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Faiz Giderleri 14 10.475.216 4.084.602
Faiz Gelirleri -2.225.614 -2.825.596
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 449.303
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -126.808.040 -22.525.098
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10.194.603 3.335.123
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10.533.830 -41.125.555
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -145.119.678 -16.515.705
Diğer duran varlıklardaki azalış 16.761
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -5.722.189 35.140.780
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 3.305.394 -3.376.502
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -135.200.047 -15.218.920
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 2.204.465 -4.404.573
Vergi Ödemeleri/İadeleri 15 -806.433 -1.011.141
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Şüpheli alacak tahsilatları 5 24.774 -369.973
Ödenen kıdem tazminatları -609.401 3.192.138
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 1.298.551 -1.045.466
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 2.203.076 590.033
Yatırım amaçlı gayrimenkul satışından elde edilen nakit 221.051 1.790.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Maddi duran varlık alımları 7 -1.640.688 -2.292.801
Maddi olmayan duran varlık alımları 8 -1.279.388 -22.698
Yatırım amaçlı gayrimenkul alımı 9 1.794.500 -1.110.000
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 26.080.932 66.157.103
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Alınan Krediler 504.260.234 275.409.560
Faktoring borçlarındaki değişim 8.140.582 5.018.063
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Kredi geri ödemeleri -476.346.436 -213.195.882
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -675.793 -664.380
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen
-Foreks Haber Merkezi-