Ana Sayfa***PRKME***PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu ) ----

***PRKME***PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

30 Ekim 2015 - 18:40 borsagundem.com
li Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 28 4.141.869 -12.382.167
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 25 -1.990.311 -17.049.660
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 25 -6.780.738
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -28.979.412 29.252.969
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11 -6.740.942 -4.468.141
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 1.836.294 5.821.379
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -21.734.899 17.107.827
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki (Artış) / Azalış 9 -1.387.296 15.543.846
- Diğer Dönen Varlıklardaki (Artış) / Azalış 19 3.031.450 4.367.656
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -839.305 -10.346.201
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10-30 61.596 -280.743
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış 16 1.537.042 807.827
- Karşılıklardaki Artış 17 -602.812 -434.799
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Azalış 9 -205.595 -508.295
- Diğer Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki (Azalış)/ Artış -3.934.945 1.642.613
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 42.097.839 103.419.826
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz 24 -580.291 -831.042
Alınan Faiz 24-26 16.562.861 12.132.067
Vergi Ödemeleri/İadeleri 28 -649.006 -2.892.952
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
- Ödenen Kıdem Tazminatları 17 -452.928 -426.808
- Ödenen İzin Hakları 17 -363.738 -620.215
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -61.780.197 -39.623.019
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 13-14-27 2.094.460 77.536.799
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 13-14 -57.991.986 -114.193.103
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımı Amacıyla Yapılan Ödemeler 12 -5.882.671 -2.966.715
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -2.673.685 -66.186.612
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -2.561.280 -2.245.698
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler -63.744.242
Alınan Faiz
Ödenen Faiz 26 -112.405 -196.672
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -7.839.145 4.971.245
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -7.839.145 4.971.245
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 10.403.696 2.087.046
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 2.564.551 7.058.291



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=477366


BIST
-Foreks Haber Merkezi-