***RHEAG***RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

***RHEAG***RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 30.092.015 31.122.014
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 31.951.268 30.555.941
Nakit ve Nakit Benzerleri 15 132.029 11.769
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 1.319.537 1.320.868
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4 1.319.537 1.320.868
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 4.238.025 3.064.967
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3 4.238.025 3.064.678
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 289
Türev Araçlar
Stoklar
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 6 63.696
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar 60.284 20.640
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 10 26.137.697 26.137.697

DURAN VARLIKLAR 22.094.847 22.687.457
Finansal Yatırımlar 12 19.058.000 19.058.000
Ticari Alacaklar 1.408.113 2.156.047
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4 1.408.113 2.156.047
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 1.616.208 1.458.080
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3 1.607.152 1.448.142
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5 9.056 9.938
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar 7 12.526 15.330
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 54.046.115 53.243.398

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 15.656.930 11.418.538
Kısa Vadeli Borçlanmalar 12 12.666.288 9.869.940
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 1.287.887 553.106
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3 619.332 128.230
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4 668.555 424.876
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8 615.008 735.135
Diğer Borçlar 992.140 200.000
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3 235.865 200.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5 756.275
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar 95.607 60.357
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 8 95.607 60.357
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 981.745 304.975
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 863.546 209.608
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Uzun Vadeli Borçlar 8 863.546 209.608
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar 118.199 95.367
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 8 118.199 95.367
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 37.407.440 41.519.885
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 37.407.440 41.519.885
Ödenmiş Sermaye 9 41.550.000 41.550.000
Sermaye Düzeltme Farkları 9 2.187.732 2.187.732
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 32.490.676 32.490.676
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.128.833 1.128.833
- Yabancı Para Çevirim Farkları 1.128.833 1.128.833
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9 197.319 197.319
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 9 -36.034.675 -31.637.157
Net Dönem Karı/Zararı -4.112.445 -4.397.518
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR 54.046.115 53.243.398



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=477310


BIST
-Foreks Haber Merkezi-