Ana Sayfa***ACSEL***ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu ) ----

***ACSEL***ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

30 Ekim 2015 - 18:24 borsagundem.com

***ACSEL***ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 01.01.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -1.099.676 -1.247.693
Dönem Karı/Zararı 139.325 67.919
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 729.714 1.147.345
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Amortisman Ve İtfa Payları 211.856 244.499
Kıdem Tazminatı İptali/ Karşılığı 7 76.513 112.821
Kullanılmamış İzin Yükümlüğü/ (İptali) 7 -12.595 -8.007
Faiz Gideri 293.499 697.572
Şüpheli Alacak Karşılığı 10 95.093 29.770
Reeskont Gelirleri / Giderleri 26.069 51.547
Vergi Gideri 13 39.279 19.143
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -1.968.715 -2.462.957
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Ticari Alacaklardaki Değişim 4 -375.584 -680.796
Stoklardaki Değişim 5 -1.509.681 -1.646.899
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklardaki Değişim 161
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Değişim 7 45.429 43.429
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişim 275.434 160.399
Diğer Alacaklar ve Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim -128.942 -77.267
Ticari Borçlardaki Değişim 4 -89.434 -221.264
Diğer Borçlar ve Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim -23.401 -239
Ödenen Kıdem Tazminatları 7 -134.280 -27.625
Diğer Duran Varlıklardaki Değişim 10.819 938
Ertelenmiş Gelirlerdeki Değişim -21.238 17.101
Ödenen Vergiler 13 -17.837 -30.895
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -1.099.676 -1.247.693
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -158.964 -342.832
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Maddi Duran Varlık Alımı Amacıyla Yapılan Ödemeler 6 -148.754 -331.456
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımı Amacıyla Yapılan Ödemeler -10.210 -11.376
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 2.835.169 1.582.438
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Alınan Krediler 900.000 3.732.784
İlişkili Taraflara Diğer Borçlardaki Değişim -1.215 615
Kredi Geri Ödemeleri -7.128.151 -1.963.389
Sermaye Avansı 510.000
Sermaye Artışı 456.100
Bedelli Sermaye Arttırımı Sebebiyle Nakit Girişleri 8.901.934
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -293.499 -697.572
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 1.576.529 -8.087
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 1.576.529 -8.087
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 51.396 242.479
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 1.627.925 234.392



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=477288


BIST
-Foreks Haber Merkezi-