***KUTPO***KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***KUTPO***KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 01.01.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 12.494.331 13.999.531
Dönem Karı/Zararı
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 30.133.186 35.715.741
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/(ZARARI) 23.088.881 60.509.631
-Sürdürülen faaliyetler Vergi Öncesi Kar/(Zararı) ile ilgili Düzeltmeler
-Gelir Tablosu Hesaplarında Muhasebeleştirilen Dönem Amortismanı Not.17-18-19 6.579.129 5.711.589
-Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Değişim Not.24 1.582.505 1.715.306
-Alacak Reeskont Tutarındaki Değişim Not.10 -480.498 1.305.083
-Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığındaki Değişim Not.10 -59.873 -523.087
-Stok Değer Düşüş Karşılığındaki Değişim Not.13 4.909.749
-Borç Senetleri Prekontundaki Değişim Not.10 -17.689 -78.084
-Kredi Gerçekleşmemiş Net kur Farkı Geliri/(Gideri) -97.492 89.930
-Faiz Geliri Not.33 -520.066 -1.507
-Faiz Gideri Not.33 140.667 1.099.285
-Duran Varlık Satış Kar/ (Zararı) Not.32 -82.378 -39.022.154
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -14.759.864 -7.358.123
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler Not.13 -5.348.371 -12.260.357
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler Not.10 3.803.756 -3.846.225
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler Not.11 -1.574.250 -394.943
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler Not.10 -2.705.839 -5.539.784
-Alınan Avanslardaki Değişim Not.15 -7.435.139 9.458.509
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler Not.11-20 5.991.824 3.805.707
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -7.491.845 1.418.970
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 15.373.322 28.357.618
Ödenen Temettüler -2.000.000 -2.072.800
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz 379.399 -1.097.778
Kıdem Tazminatı Ödemeleri(-) Not.24 -1.019.313 -1.560.194
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri Not.35 -239.077 -9.627.315
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -7.817.369 -3.268.184
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
İşletmenin Geri Satın Alınan Kendi Hisseleri Not.27
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri Not.17-18-19 78.492 18.758.853
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları Not.17-18-19 -7.895.861 -22.027.037
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 1.575.172 -11.371.898
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri Not.8 5.782.800
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları Not.8 1.575.172 -17.154.698
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 6.252.134 -640.551
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 6.252.134 -640.551
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5.329.635 6.209.471
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 11.581.769 5.568.920



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=477162


BIST

-Foreks Haber Merkezi-