***BSOKE***BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***BSOKE***BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015-30.09.2015 01.01.2014-30.09.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 35.766.188 21.092.829
Dönem Karı/Zararı 27.233.764 30.939.988
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 27.350.738 5.127.777
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 8,9 6.357.899 6.062.330
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem tazminatı karşılığı 12 948.298 793.911
- Dava karşılığı iptali 10 -8.000
- Performans prim karşılığı 12 441.600
-Kullanılmamış izin yükümlülüğü 12 118.564 43.419
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-Özkaynaktan pay alma yöntemine göre muhasebeleştirilen iştirakin satış karı -56.600
-Doğaya kazandırma maliyeti karşılığı ile ilgili düzeltmeler 10 136.691 119.202
- Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar ile ilgili düzeltmeler 3 1.601.558 1.370.393
-Ticari alacakların reeskont giderleri 807.239 346.933
-Ticari borçların reeskont gelirleri -1.522.663 -475.529
- Temettü gelirleri -164.413
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler 7.537.093 696.161
- Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler -961.122 -1.235.830
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 12.412.581 128.596
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -519.000 -2.500.796
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -10.780.124 -7.873.905
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 -5.858.800 1.526.266
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 -7.088.591 -502.955
- Diğer alacaklardaki azalış/(artış) ile ilgili düzeltmeler 32.836 -709.945
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 10.737.434 -4.240.120
-Diğer borçlar ve çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki değişim -2.818.585 -315.945
- Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim 173.324 756.102
- Peşin ödenmiş giderlerdeki değişim -5.957.742 -4.387.308
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 43.804.378 28.193.860
Ödenen Temettüler
Ödenen kıdem tazminatı 12 -696.128 -322.726
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -7.342.062 -6.778.305
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -34.203.117 -13.005.245
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 607.835 2.500.796
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 8,9 -34.810.952 -10.174.959
İştirak'in sermaye artırımına katılımından kaynaklanan nakit çıkışı -5.790.682
İştirak satışına ilişkin elde edilen nakit girişi 459.600
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -19.595.689 -4.080.282
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 11.425.812 15.873.670
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -19.155.419 -13.831.388
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler 13 -9.413.151 -5.956.281
Alınan Faiz 930.957 1.232.465
Ödenen Faiz -3.383.888 -1.398.748
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -18.032.618 4.007.302
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 30.165 3.365
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -18.002.453 4.010.667
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 19 41.668.050 47.894.091
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 19 23.665.597 51.904.758



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=477081


BIST

-Foreks Haber Merkezi-