***DERIM***DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***DERIM***DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 01.01.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -9.959.156 -6.091.361
Dönem Karı/Zararı 2.260.018 1.628.589
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 2.885.554 5.596.245
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 9 623.349 620.115
- Sabit kıymet satışlarından kaynaklanan zarar 71.389 0
- Çalışanlara sağlanan faydalar 216.739 327.107
- Şüpheli alacak karşılığı ile ilgili düzeltme 5 149.490 14.853
- İptal edilen şüpheli alacak karşılığı 5 0 -180.201
- Kredi ve tahvil faiz giderleri 15 4.673.959 2.570.914
- Faktoring faiz gideri 15 101.546 3.865.435
- Vadeli satışlardan alınan faiz geliri -7.983.396 -5.046.582
- Vadeli alımlardan alınan faiz gideri 5.347.231 4.895.449
- Faiz gelirleri 14 -572.776 -378.167
- Alacak reeskont gideri 1.840.595 209.459
- Borç reeskont geliri -2.095.858 -494.357
- Vergi gideri 16 829.977 375.426
- Turquality gelir tahakkukları 14 -316.691 -1.183.206
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -17.310.392 -13.431.146
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -4.580.642 -8.848.187
- İlişkili olmayan ticari alacaklardaki azalış/(artış) ile ilgili düzeltmeler -207.033 -135.381
- İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki azalış/(artış) ile ilgili düzeltmeler -42.920.054 -16.221.907
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -9.061 -425.227
- Peşin ödenmiş giderlerdeki artış -3.146.193 -1.391.339
- Diğer dönen varlıklardaki azalış/(artış) 2.349.355 1.061.624
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklardaki azalış/(artış) 553.707 -1.162.834
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 30.655.062 13.802.154
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -7.671 -302.591
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış/(azalış) 2.138 192.542
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -12.164.820 -6.206.312
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Ödenen kıdem tazminatı -75.089 -50.911
Alınan Faiz 572.776 378.167
Vadeli satışlardan alınan faizler 7.983.396 5.046.582
Vadeli alımlardan ödenen faizler -5.347.231 -4.895.449
Vergi Ödemeleri/İadeleri -928.188 -363.438
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 65.741 -196.658
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 298.370 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 9 -232.629 -196.658
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 10.592.260 6.366.160
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 6.289.504 14.520.240
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -17.118.974 -2.447.436
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Banka kredisi ve tahvil faiz ödemeleri -3.476.724 -1.841.209
Faktoring faiz ödemeleri -101.546 -3.865.435
Tahvil ihracından kaynaklanan nakit girişleri 25.000.000 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 698.845 78.141
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 698.845 78.141
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 208.936 90.136
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 907.781 168.277



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=477060


BIST

-Foreks Haber Merkezi-