***ADEL***ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***ADEL***ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 01.01.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -142.155.271 -102.207.542
Dönem Karı/Zararı 81.063.608 40.235.114
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -7.330.376 35.278.987
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 11,12 5.048.515 3.732.010
- Sürdürülen faaliyetler vergi gideri 21 17.082.502 15.520.877
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 10 -1.560.292 0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem Tazminatı Karşılığı 1.117.095 736.956
- Kullanılmamış İzin Karşılığı 14 52.690 10.255
- Prim Tahakkukları 14 3.211.678 2.191.558
- Stok Değer Düşüklüğü 10 3.600.000 2.452.121
- Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Zararından Alınan Paylar 19 269.444 988.641
- Faiz Gelirleri 20 -1.259.121 -1.102.270
- Faiz Giderleri 20 13.452.827 8.186.453
- Reeskont giderleri 19 3.199.540 2.336.369
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 3.010.987 253.950
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 19 -54.556.241 -27.933
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -215.888.503 -177.721.643
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 2.016.310 -17.249.003
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -248.572.436 -178.209.464
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 3.010.844 9.417.851
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Diğer Yükümlülüklerdeki (Azalış)/Artış 33.475.602 16.937.985
- Diğer Varlıklardaki Azalış/(Artış) 9.480.558 4.045.856
- Ödenen Kıdem Tazminatı 14 -799.690 -474.426
- Ödenen Prim Tahakkukları 14 -500.000 -348.020
- Vergi Ödemeleri 21 -13.999.691 -11.842.422
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -142.155.271 -102.207.542
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 22.126.154 -34.475.120
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 56.211.485 97.181
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -35.344.452 -33.959.611
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Sermaye Arttırımına Katılım 6 0 -1.714.960
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 1.259.121 1.102.270
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 157.064.432 148.218.140
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 338.981.854 230.991.738
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -156.754.147 -59.252.363
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler 16 -14.017.500 -20.002.500
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -11.145.775 -3.518.735
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 37.035.315 11.535.478
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 37.035.315 11.535.478
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 15.858.762 38.699.751
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 52.894.077 50.235.229



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=477015


BIST

-Foreks Haber Merkezi-