***CELHA***ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***CELHA***ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 01.01.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 116.602 -10.250.577
Dönem Karı/Zararı -4.254.569 6.571.880
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 12.440.293 7.900.235
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 10,11 3.368.671 3.099.903
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
Stok değer düşüklüğü karşılığı 9 1.357.521 21.885
Sabit kıymet değer düşüklüğü karşılığı 223.060 0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Gider tahakkuklarındaki değişim 0 88.161
Davalar için ayrılan karşılıklar 12 26.000 2.881.523
Kıdem tazminatı karşılığı 14 678.063 671.586
Konusu kalmayan karşılıklar 9,12,22 -718.355 -394.851
Kullanılmayan izin hakları karşılığı 12 293.053 417.283
Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıp/kazançlar ile ilgili düzeltmeler 0 -80.000
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Faiz geliri 22 -298.420 -431.703
Faiz gideri 24 2.002.781 1.662.060
Vadeli satışlardan kaynaklanan kazanılmamış finansman geliri 22 46.675 173.989
Vadeli alımlardan kaynaklanan ertelenmiş finansman gideri 22 -86.377 -15.477
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 5.547.621 -194.124
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -7.293.150 -23.001.413
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -5.288.377 300.838
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -731.391 -6.504.977
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 356.831 -1.387.534
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -1.106.051 -13.935.400
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -524.162 -1.474.340
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 892.574 -8.529.298
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 294.945 387.659
Vergi Ödemeleri/İadeleri 25 -368.386 -1.461.907
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Ödenen kıdem tazminatı 14 -702.531 -647.031
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -3.016.282 -1.055.475
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 81.100
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 10,11 -3.016.282 -1.136.575
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -6.277.698 23.444.563
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 49.013.513 63.113.748
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -60.157.336 -26.788.036
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler -3.300.000 0
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -2.002.781 -1.515.884
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Faktoring borçlarındaki (azalış)/artış 10.168.906 -11.365.265
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -9.177.378 12.138.511
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -9.177.378 12.138.511
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 12.903.172 13.819.641
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 3.725.794 25.958.152



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=476981


BIST

-Foreks Haber Merkezi-