***KLGYO***KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***KLGYO***KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015-30.09.2015 01.01.2014-30.09.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -2.487.876 29.962.332
Dönem Karı/Zararı -88.441.358 -3.982.411
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 97.853.954 31.089.246
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 12,13 2.445.750 2.037.217
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem Tazminatı Karşılığı -24.539 24.696
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri -2.549.143 -414.616
- Faiz Giderleri 18.496.984 16.527.193
- Reeskont Gelir/Gideri ile İlgili Düzeltmeler 1.886.491 1.812.642
- Özkaynak Yöntemi ile Muhasebeleştirilen İştiraklerin (Kar)/Zarar Payları 11 8.149.071 754.116
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 69.449.340 10.347.998
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -11.900.472 2.855.497
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -6.089.304
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -45.188.517 -775.580
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 247.932 5.779.067
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Diğer Dönen ve Duran Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -4.440.068 1.143.752
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 377.721 939.099
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 5.140.290 -1.039
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamındaki Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -5.393 36.815
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 31.850.396 1.821.964
- Diğer Yükümlülüklerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 117.167 723
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -2.487.876 29.962.332
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -2.237.337 -33.012.978
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
- Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere İlişkin Düzeltmeler 12 -62.983.696 -2.733.625
- Finansal Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışı -1.875
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 573 109.901
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 13 -266.231 -181.286
- İlişkili Taraflara Verilen/Alınan Ticari Avanslar 63.516.277 -35.422.732
- Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlara Nakit Sermaye Girişi 11 -2.892.500
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 390.115 5.214.764
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 3.165.565 -46.903.160
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 199.000.489 125.215.052
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -178.164.047 -156.322.876
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -17.670.877 -15.795.336
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -1.559.648 -49.953.806
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -1.559.648 -49.953.806
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 30.348.684 52.914.117
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 28.789.036 2.960.311



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=476899


BIST

-Foreks Haber Merkezi-