***SANKO***SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***SANKO***SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 01.01.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -43.817.155 9.762.670
Dönem Karı/Zararı 19.382.037 11.980.435
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -5.724.326 546.603
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 15,18 1.769.379 1.580.900
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 11 12.676 6.257
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Şüpheli Alacak Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler 8 -2.484.414 -393.626
- Kıdem Tazminatı Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler 28 -331.052 -167.366
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -4.679.377 -4.007.734
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler -5.180.998 210.080
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 41 5.131.198 3.293.998
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 15 0 4.484
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 38.262 19.610
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -53.778.958 -4.251.985
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -480.918 129.277
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -14.990.425 -33.426.418
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -3.259.919 4.584.018
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -40.875.361 23.890.753
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 5.827.665 570.385
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -40.121.247 8.275.053
Ödenen Temettüler -3.622.500 0
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 38 3.811.801 3.917.202
Vergi Ödemeleri/İadeleri 41 -3.885.209 -2.429.585
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -314.856 -5.271.896
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 15,18 -314.856 -733.687
Satım Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 0 -4.538.209
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 498.501 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 498.501 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -43.633.510 4.490.774
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -43.633.510 4.490.774
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 73.233.226 67.630.377
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 29.599.716 72.121.151



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=476489


BIST

-Foreks Haber Merkezi-