***YGYO***YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***YGYO***YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 01.01.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 15.752.291 -97.473.425
Dönem Karı/Zararı 4.775.100 -16.011.096
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -13.013.211 953.627
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler Not:17,18,19 535.362 442.795
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
Stok Değer Düşüş Karşılığındaki Değişim Not.13 1.989.760
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Değişim Not:24 9.459 58.882
Alacaklar Reeskont Tutarındaki Değişim Not:10 -631.504
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığındaki Değişim Not:10 78.049 60.458
Borç Senetleri Prekontundaki Değişim Not:10 -326.749 279.809
Diğer Karşılıklardaki Değişim Not:22 -97.350
Dava Karşılıklarındaki Değişim Not:22 15.957
İzin Karşılığındaki Değişim Not:22 35.863 111.683
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararındaki Paylardaki Değişim Not:16 -606.594
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler Not:32,33 -13.648.661
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler Not:32,33 -366.803
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 23.990.402 -82.414.396
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler Not:13 -125.844.914 -88.563.188
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişim Not:15 -8.777.880 -361.971
Ertelenmiş Gelirdeki Değişim Not:15 99.468.860
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler Not:10 44.758.781 -135.528.616
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler Not:11 2.646.374 24.555.842
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler Not:10 17.535.955 -7.659.247
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler Not:11 -2.310.348 -15.435.964
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -235.342 129.379.416
Diğer Cari Dönem Varlıklardaki Azalış(+) Artış (-) Not:26 -3.251.084 11.332.312
Kıdem Tazminat Ödemeleri (-) Not:24 -132.980
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 15.752.291 -97.471.865
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri Not:22 -1.560
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -101.703.921 118.676.639
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri Not:18,19 522.813
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları Not:18,19 -7.812.775 -83.547
Mali Duran Varlık Çıkışlarından Elde Edilen Nakit Çıkışları Not:7 -989.348
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar -94.413.959 119.749.534
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 84.191.629 -21.043.921
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Geri Alınan Paylar İçin Ödenen Nakit Not:27 -3.279.031
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Borçlardaki Değişim Not:8 73.821.999 -21.043.921
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz Not:8 13.648.661
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -1.760.001 159.293
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -1.760.001 159.293
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ Not:6 2.320.577 541.731
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 560.576 701.024



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=476427


BIST

-Foreks Haber Merkezi-