Ana Sayfa***CRDFA***CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu ) ----

***CRDFA***CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

28 Ekim 2015 - 13:15 borsagundem.com

***CRDFA***CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.-30.09.2015 .../.../....
Raporlama Birimi TL TL

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı 13.018.985
Alınan Faizler/Kiralama Gelirleri 33 58.714.935
Ödenen Faizler/Kiralama Giderleri 27,36 -48.673.333
Kiralama Giderleri
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar 33 18.104.979
Elde Edilen Diğer Kazançlar 38,40 -137.675
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar 15 1.328.102
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler 37 -11.447.822
Ödenen Vergiler 24 -4.870.201
Diğer
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim 28.711.203
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış 11 25.897.511
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış 14,42,23,25 5.619.692
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış) 11 -2.471.350
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) 14,42,24.d -172.101
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) 29,31 -162.549
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı 41.730.188
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları 12.407.194
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller 21,22 -899.618
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Diğer
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı 11.507.576
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit 27,28 -27.859.946
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri -29.520.592
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit -57.380.538
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış -4.142.774
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 6,8 6.469.272
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 2.326.498



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=476259


BIST

-Foreks Haber Merkezi-