***EGSER***EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***EGSER***EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 01.01.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 63.198.245 29.391.882
Dönem Karı/Zararı 41.082.365 31.359.621
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 10.818.476 23.231.719
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 14-17 7.629.896 7.461.314
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı 10 -2.200 -14.585
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Kıdem Tazminatı Karşılığı 27 1.971.364 21.036
Vergi Karşılığı 40 7.560.244 8.289.797
İzin Karşılığı 27 428.074 376.910
Dava ve Gider Karşılığı, Net 25 -16.950 285.137
Yakacak Yardımı Karşılığı 25 0 0
Şüpheli Alacak Karşılığı 7 -1.125 1.669.400
Garanti Gider Karşılığı 25 207.752 0
Şatışlardaki Vade Farkları 31 663.139 467.365
Alışlardaki Vade Farkı 10 -405.695 -195.667
Borç Senetleri Reeskontu 7 -434.028 -226.616
Alacak Senetleri Reeskontu 7 2.807.125 1.994.122
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Faiz Geliri / Hasar Gelir Tahakkuku 29 91.436 220.079
Gider Tahakkuku (Faiz ve Diğer) 29 76.482 75.085
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 40 -9.947.994 -14.367
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 14 190.956 2.822.709
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 11.297.404 -25.199.458
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 -4.659.796 -7.166.743
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 -33.768.142 -10.847.679
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Diğer Alacaklardaki Değişim 9 -1.897.788 -100.988
Diğer Varlıklardaki Değişim 29 -1.056.755 -4.917.325
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Ticari Borçlardaki Değişim 7 54.208.525 -5.098.013
Borç Karşılıklarındaki Değişim 25 509.150 433.048
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişim 12 4.642.524 -568.773
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamındaki Borçlardaki Değişim 27 763.609 651.315
Diğer Borçlardaki Değişim 9 -917.849 696.795
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 27 0 1.306.637
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Dönem Karı Vergi ve Yükümlülüğü 25-40 -7.634.166 -7.949.697
Ertelenmiş Gelirlerdeki Değişim 12 723.274 3.105.038
Diğer Yükümlülüklerdeki Değişim 29 327.204 5.165.224
Aktüeryal Kayıp/Kazanç 30 57.614 91.703
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 63.198.245 29.391.882
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -51.801.535 -3.691.436
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Maddi Duran Varlık Alımları ve Satımları , Net 14 -51.609.578 -3.479.091
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları ve Satımları , Net 17 -191.957 -212.345
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -21.362.265 -22.503.223
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler 30 -24.302.324 -22.503.223
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 8 2.940.059 0
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -9.965.555 3.197.223
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -9.965.555 3.197.223
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 17.508.608 15.965.844
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 7.543.053 19.163.067
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=476210
BIST
-Foreks Haber Merkezi-