***BOSSA***BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***BOSSA***BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 01.01.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 10.336.766 52.329.764
Dönem Karı/Zararı 6.096.159 17.592.943
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 15.283.450 19.638.478
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 10,11,12 15.986.975 16.140.812
Kıdem Tazminatı Karşılığı 15 6.102.833 3.893.937
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar -4.705.585 -2.527.381
Faiz Geliri 21 -16.001.538 -16.379.601
Faiz Gideri 22 17.365.458 14.777.591
Yıllık İzin Karşılığı 15 767.190 755.059
Şüpheli alacak Karşılığı -199.062 19.547
Diğer Gelirler -21.504
Ertelenmiş Finansman Geliri net -363.206 51.506
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 22 -505.558 4.705.936
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -3.164.057 -1.777.424
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -9.101.773 20.921.544
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11.998.784 -5.356.799
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9.043.036 19.234.059
Diğer Kısa Vadeli Alacak ve Varlıklardaki Artış 1.575.824 2.810.158
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -20.240.031 9.612.708
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -5.367.015 -1.816.822
Ödenen Kıdem Tazminatları 15 -6.112.371 -3.561.760
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 12.277.836 58.152.965
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -1.941.070 -5.823.201
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 7.966.330 -4.915.990
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 19.160.520 8.844.962
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -11.229.123 -15.060.628
Yatırım Amaçlı Gayrımenkul Değer Artış/Azalış 1.207.000
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 34.933 71.172
Alınan Temettüler 21.504
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -20.997.855 -43.289.721
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 93.516.076 -2.081.496
İlişkili Taraf alacaklarındaki Değişim -96.748.820 -55.206.445
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Leasing Kredi Değişim 319.655 5.103.321
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 139.703 140.266
Ödenen Temettüler -3.302.417 -7.886.042
Alınan Faiz -1.363.919 1.602.010
Ödenen Faiz
Çıkarılmış Tahviller ve İhraç Farkı -13.558.133 15.038.665
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -2.694.759 4.124.053
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -2.694.759 4.124.053
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 14.638.756 10.594.019
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 11.943.997 14.718.072



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=476204


BIST

-Foreks Haber Merkezi-