***INTEM***İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***INTEM***İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 01.01.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 5.721.058 344.078
Dönem Karı/Zararı 5.757.518 6.410.514
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 8.427.291 5.510.569
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 13 4.444.703 4.078.134
Kıdem Tazminatı Karşılık Gideri 12 417.195 602.451
Kullanılmamış İzin Karşılık Gideri 12 -11.025 366.195
Stok Değer Düşüklüğü Karşılık Gideri 6 -227.307 237.052
Şüpheli Alacak Karşılık Gideri 5 1.467.391 119.886
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Satış Karı -81.606 -471.759
Dava Karşılıkları 26.445
Alınan Temettü -8.141 -5.447
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Tahakkuk Etmemiş Finansman Geliri 2.392.861 502.867
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Tahakkuk Etmemiş Finansman Gideri -1.171.909 -188.561
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 14 -53.924 -21.108
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 18 1.232.608 290.859
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -8.463.751 -11.577.005
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -3.377.975 233.837
Diğer Alacak ve Varlıklardaki Değişim 2.793.539 1.077.184
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -107.913.164 -64.467.108
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 18.711.650 8.109.471
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -5.908.908 -849.447
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
İlişkili Taraflardan Alacaklar ve Borçlardaki Değişim 87.755.599 44.908.650
Ödenen Kıdem Tazminatı -422.209 -507.650
Ödenen Kullanılmamış İzin Bedeli -123.629 -135.519
Şüpheli Alacak Tahsilatları 5 21.346 53.577
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 5.721.058 344.078
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -5.343.552 -2.277.436
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 233.230 476.700
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 7 -4.702.686 -2.780.691
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler 8.141 5.447
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 53.924 21.108
İştirak Hisse Alımı -936.161
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 51.273 69.584
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 51.273 69.584
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 428.779 -1.863.774
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 428.779 -1.863.774
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 342.322 2.677.283
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 771.101 813.509



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=475942


BIST

-Foreks Haber Merkezi-