***AYCES***ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

***AYCES***ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 30.092.015 31.122.014
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 8.526.942 2.715.755
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.042.996 1.017.344
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 4.890.904 710.330
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3 103.466 79.986
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.787.438 630.344
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 73.351 78.255
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 73.351 78.255
Türev Araçlar
Stoklar 516.707 332.191
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 6 986.265 487.753
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 3.848 4.414
Diğer Dönen Varlıklar 12.871 85.468
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 115.977.999 114.151.134
Finansal Yatırımlar 158.226 155.806
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar 4 114.661.839 112.795.263
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 27.421 69.552
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 27.421 69.552
Peşin Ödenmiş Giderler 6 1.130.513 1.130.513
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 124.504.941 116.866.889

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.823.271 10.783.259
Kısa Vadeli Borçlanmalar 5 500.000 4.400.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5 407.282 2.467.311
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 4.177.870 2.986.040
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3 1.753.940 1.565.885
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.423.930 1.420.155
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 265.523 140.763
Diğer Borçlar 309.054 246.403
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 309.054 246.403
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 6 1.317.788 452.605
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 13 364.269
Kısa Vadeli Karşılıklar 481.485 88.730
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 16 481.485 88.730
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.407
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 18.535.917 9.421.032
Uzun Vadeli Borçlanmalar 5 9.000.000
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar 760.398 683.753
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 760.398 683.753
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 13 8.775.519 8.737.279
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 98.145.753 96.662.598
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 98.145.753 96.662.598
Ödenmiş Sermaye 7 16.756.740 16.756.740
Sermaye Düzeltme Farkları 7 7.916.580 7.916.580
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 7 119.489 119.489
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 83.074.635 84.234.053
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 4 83.551.194 84.709.282
- Diğer Kazanç/Kayıplar
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları -476.559 -475.229
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 91.150 89.215
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Makul Değer Fonu 91.150 89.215
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 123.920 123.920
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -11.419.311 -11.572.949
Net Dönem Karı/Zararı 1.482.550 -1.004.450
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR 124.504.941 116.866.889



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=475850


BIST

-Foreks Haber Merkezi-