***ISYAT***İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
***ISYAT***İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
23/10/2015 tarihine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır.
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY 16.332.664,78 100,00 6,95
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ 3.338.850,84 20,44 1,42
Gıda, İçki ve Tütün 1.656.900,00 10,14 0,71
6.300,00 1.656.900,00 10,14 0,71
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 529.200,00 3,24 0,23
120.000,00 529.200,00 3,24 0,23
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 1.152.750,00 7,06 0,49
15.000,00 1.152.750,00 7,06 0,49
Taş ve Toprağa Dayalı 0,35 0,00 0,00
0,17 0,35 0,00 0,00
Metal Ana Sanayi 0,49 0,00 0,00
0,37 0,49 0,00 0,00
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU 426.600,00 2,61 0,18
60.000,00 426.600,00 2,61 0,18
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 1.521.729,74 9,32 0,65
Toptan Ticaret 690.000,00 4,22 0,29
50.000,00 690.000,00 4,22 0,29
Perakende Ticaret 831.729,74 5,09 0,35
45.825,33 831.729,74 5,09 0,35
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 1.606.446,40 9,84 0,68
Ulaştırma 4,60 0,00 0,00
0,54 4,60 0,00 0,00
Haberleşme 1.606.441,80 9,84 0,68
137.892,00 1.606.441,80 9,84 0,68
Depolama
MALİ KURULUŞLAR 8.479.464,93 51,92 3,61
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 3.445.775,04 21,10 1,47
770.895,94 3.445.775,04 21,10 1,47
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 1.882.188,60 11,52 0,80
2.413.062,31 1.882.188,60 11,52 0,80
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 3.151.500,59 19,30 1,34
1.674.999,97 3.151.500,59 19,30 1,34
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar 0,70 0,00 0,00
0,69 0,70 0,00 0,00
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim
Sağlık
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ 219.750,00 1,35 0,09
Bilişim
Savunma 219.750,00 1,35 0,09
15.000,00 219.750,00 1,35 0,09
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER 739.822,87 4,53 0,31
142.000,55 739.822,87 4,53 0,31
GRUP TOPLAMI 16.332.664,78 100,00 6,95
B. BORÇLANMA ARAÇLARI 192.677.602,50 100,00 82,03
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI 136.617.398,68 70,90 58,16
Tahvil 136.617.398,68 70,90 58,16
TRSAKFH11710 800.000,00 807.366,00 0,42 0,34
TRQAKYBA1516 1.700.000,00 1.665.679,89 0,86 0,71
TRQAKYB11619 4.500.000,00 4.359.037,95 2,26 1,86
TRFALFK21619 3.000.000,00 2.885.907,00 1,50 1,23
TRQCKKB31612 3.000.000,00 2.874.856,80 1,49 1,22
TRSBEDS41611 12.840.000,00 12.817.295,03 6,65 5,46
TRSCRSIA1516 2.360.000,00 2.397.406,94 1,24 1,02
TRSTPFC81614 1.500.000,00 1.531.974,90 0,80 0,65
TRSTPFC11710 2.660.000,00 2.678.716,29 1,39 1,14
TRFDZFKA1511 2.800.000,00 2.766.443,68 1,44 1,18
TRFDNFK11610 1.500.000,00 1.465.173,90 0,76 0,62
TRQDZBKK1536 3.000.000,00 2.970.950,10 1,54 1,26
TRQDZBKA1512 3.000.000,00 2.958.157,80 1,54 1,26
TRQDZBK11628 4.200.000,00 4.097.783,34 2,13 1,74
TRQDZBK11636 2.000.000,00 1.950.058,40 1,01 0,83
TRFDSTF51616 2.000.000,00 1.863.547,40 0,97 0,79
TRSDSTF31710 1.000.000,00 1.019.174,70 0,53 0,43
TRSDEVA61615 3.880.000,00 3.927.479,17 2,04 1,67
TRQFIBA31610 3.000.000,00 2.885.895,30 1,50 1,23
TRQFIBA31628 2.700.000,00 2.594.554,47 1,35 1,10
TRSFFKR11718 2.000.000,00 2.056.343,80 1,07 0,88
TRQFNBKK1520 1.000.000,00 996.905,20 0,52 0,42
TRFGRFK21621 2.000.000,00 1.928.251,40 1,00 0,82
TRSGZDFA1611 5.900.000,00 5.982.312,67 3,10 2,55
TRSISGY41617 1.390.000,00 1.402.488,18 0,73 0,60
TRSISGY71614 3.160.000,00 3.188.774,01 1,65 1,36
TRSISFN21614 5.840.000,00 5.965.086,38 3,10 2,54
TRSISFN41612 1.600.000,00 1.608.848,80 0,83 0,68
TRSISFNK1614 4.000.000,00 4.101.624,00 2,13 1,75
TRFISMDA1531 6.000.000,00 5.919.662,40 3,07 2,52
TRSKPTL71616 3.100.000,00 3.188.820,89 1,66 1,36
TRSKOTNA1610 2.520.000,00 2.569.548,24 1,33 1,09
TRSKOTN81713 820.000,00 841.955,75 0,44 0,36
TRSMDPK61619 2.300.000,00 2.338.038,78 1,21 1,00
TRQNURL21613 1.000.000,00 960.704,90 0,50 0,41
TRSNURL71614 3.000.000,00 3.088.547,10 1,60 1,31
TRSORFNK1518 3.950.000,00 4.047.233,99 2,10 1,72
TRSPKPB41717 4.000.000,00 4.045.337,20 2,10 1,72
TRSRNSHA1514 2.370.000,00 2.378.445,26 1,23 1,01
TRSRNSH71616 4.800.000,00 4.816.534,56 2,50 2,05
TRSRNSHE1718 1.000.000,00 1.004.830,70 0,52 0,43
TRSSRTNE1714 2.250.000,00 2.258.640,45 1,17 0,96
TRQSKBK21619 1.000.000,00 969.772,30 0,50 0,41
TRSTAMFA1515 2.800.000,00 2.861.009,48 1,48 1,22
TRSTIMG91714 1.480.000,00 1.503.307,48 0,78 0,64
TRSTRYK21610 2.000.000,00 2.038.458,20 1,06 0,87
TRSULFKK1618 1.500.000,00 1.535.528,55 0,80 0,65
TRFYKFK11612 1.000.000,00 976.510,80 0,51 0,42
TRSYDATA1711 1.500.000,00 1.526.418,15 0,79 0,65
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI 136.617.398,68 70,90 58,16
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI 56.060.203,82 29,10 23,87
Devlet Tahvili 56.060.203,82 29,10 23,87
TRT240216T10 1.000.000,00 1.018.970,90 0,53 0,43
TRT130716T18 9.400.000,00 9.492.592,82 4,93 4,04
TRT161116T19 3.900.000,00 3.968.423,16 2,06 1,69
TRT080317T18 6.000.000,00 6.005.883,60 3,12 2,56
TRT140617T17 1.000.000,00 1.031.381,00 0,54 0,44
TRT140218T10 4.000.000,00 3.771.938,00 1,96 1,61
TRT200618T18 2.000.000,00 1.990.818,60 1,03 0,85
TRT141118T19 6.000.000,00 6.087.044,40 3,16 2,59
TRT270319T13 1.000.000,00 1.027.243,20 0,53 0,44
TRT100719T18 5.100.000,00 5.032.540,26 2,61 2,14
TRT050220T17 3.900.000,00 3.669.822,00 1,90 1,56
TRT120122T17 5.200.000,00 5.316.677,08 2,76 2,26
TRT140922T17 5.000.000,00 4.766.207,00 2,47 2,03
TRT270923T11 3.000.000,00 2.880.661,80 1,50 1,23
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI 56.060.203,82 29,10 23,87
GRUP TOPLAMI 192.677.602,50 100,00 82,03
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ - KISA POZİSYONLAR 30/10/2015 F_XU0301015S0 425,00 98,775
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR 25.871.795,82 100,00 11,01
TERS REPO 26/10/2015 TRSISFN41612 292.361,00 300.258,41 1,16 0,13
TERS REPO 26/10/2015 TRSAKFH11710 283.377,00 300.258,41 1,16 0,13
TERS REPO 26/10/2015 TRSRNSH71616 378.415,00 400.344,55 1,55 0,17
TERS REPO 26/10/2015 TRSTPFC81614 367.023,00 400.344,55 1,55 0,17
TERS REPO 26/10/2015 TRSTAMFA1515 370.521,00 400.344,55 1,55 0,17
TERS REPO 26/10/2015 TRSCRSIA1516 393.981,00 410.353,16 1,59 0,17
VADELİ MEVDUAT 03/11/2015 3.066.844,97 3.103.788,19 12,00 1,32
VADELİ MEVDUAT 11/11/2015 6.743.355,07 6.787.113,58 26,23 2,89
VADELİ MEVDUAT 11/11/2015 3.262.359,89 3.283.867,49 12,69 1,40
VADELİ MEVDUAT 11/11/2015 3.448.512,89 3.471.069,24 13,42 1,48
VADELİ MEVDUAT 25/11/2015 3.212.445,64 3.217.918,35 12,44 1,37
VADELİ MEVDUAT 25/11/2015 3.127.060,92 3.132.388,17 12,11 1,33
VIOP NAKİT TEMİNAT 663.747,17 663.747,17 2,57 0,28
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 234.882.063,10 100,00 100,00
Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 234.882.063,10 100,00 100,13
B. HAZIR DEĞERLER 16.639,23 100,00 0,01
a) Kasa
b) Bankalar 16.639,23 100,00 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+) 1.540.763,57 100,00 0,66
a) Takastan Alacaklar 1.540.000,00 99,95 0,66
b) Diğer Alacaklar 763,57 0,05 0,00
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 71.216,60 100,00 0,03
D. BORÇLAR (-) -1.928.471,37 100,00 -0,82
a) Takasa Borçlar -1.537.000,00 79,70 -0,66
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar -391.471,37 20,30 -0,17
NET VARLIK DEĞERİ 234.582.211,13 100,00
Pay Sayısı 160.599.284,00
Pay Başına Net Aktif Değer 1,46
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=475357
BIST
-Foreks Haber Merkezi-