Ana Sayfa***ISYAT***İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor ) ----

***ISYAT***İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

26 Ekim 2015 - 18:44 borsagundem.com

***ISYAT***İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

23/10/2015 tarihine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır.
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY 16.332.664,78 100,00 6,95
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK

MADENCİLİK

İMALAT SANAYİİ 3.338.850,84 20,44 1,42
Gıda, İçki ve Tütün 1.656.900,00 10,14 0,71
6.300,00 1.656.900,00 10,14 0,71
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 529.200,00 3,24 0,23
120.000,00 529.200,00 3,24 0,23
Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın

Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 1.152.750,00 7,06 0,49
15.000,00 1.152.750,00 7,06 0,49
Taş ve Toprağa Dayalı 0,35 0,00 0,00
0,17 0,35 0,00 0,00
Metal Ana Sanayi 0,49 0,00 0,00
0,37 0,49 0,00 0,00
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım

Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK GAZ VE SU 426.600,00 2,61 0,18
60.000,00 426.600,00 2,61 0,18
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 1.521.729,74 9,32 0,65
Toptan Ticaret 690.000,00 4,22 0,29
50.000,00 690.000,00 4,22 0,29
Perakende Ticaret 831.729,74 5,09 0,35
45.825,33 831.729,74 5,09 0,35
Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 1.606.446,40 9,84 0,68
Ulaştırma 4,60 0,00 0,00
0,54 4,60 0,00 0,00
Haberleşme 1.606.441,80 9,84 0,68
137.892,00 1.606.441,80 9,84 0,68
Depolama

MALİ KURULUŞLAR 8.479.464,93 51,92 3,61
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 3.445.775,04 21,10 1,47
770.895,94 3.445.775,04 21,10 1,47
Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 1.882.188,60 11,52 0,80
2.413.062,31 1.882.188,60 11,52 0,80
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 3.151.500,59 19,30 1,34
1.674.999,97 3.151.500,59 19,30 1,34
Diğer Mali Kuruluşlar

Aracı Kurumlar 0,70 0,00 0,00
0,69 0,70 0,00 0,00
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ 219.750,00 1,35 0,09
Bilişim

Savunma 219.750,00 1,35 0,09
15.000,00 219.750,00 1,35 0,09
Diğer

KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ

MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

FON

DİĞER 739.822,87 4,53 0,31
142.000,55 739.822,87 4,53 0,31
GRUP TOPLAMI 16.332.664,78 100,00 6,95

B. BORÇLANMA ARAÇLARI 192.677.602,50 100,00 82,03

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI 136.617.398,68 70,90 58,16
Tahvil 136.617.398,68 70,90 58,16
TRSAKFH11710 800.000,00 807.366,00 0,42 0,34
TRQAKYBA1516 1.700.000,00 1.665.679,89 0,86 0,71
TRQAKYB11619 4.500.000,00 4.359.037,95 2,26 1,86
TRFALFK21619 3.000.000,00 2.885.907,00 1,50 1,23
TRQCKKB31612 3.000.000,00 2.874.856,80 1,49 1,22
TRSBEDS41611 12.840.000,00 12.817.295,03 6,65 5,46
TRSCRSIA1516 2.360.000,00 2.397.406,94 1,24 1,02
TRSTPFC81614 1.500.000,00 1.531.974,90 0,80 0,65
TRSTPFC11710 2.660.000,00 2.678.716,29 1,39 1,14
TRFDZFKA1511 2.800.000,00 2.766.443,68 1,44 1,18
TRFDNFK11610 1.500.000,00 1.465.173,90 0,76 0,62
TRQDZBKK1536 3.000.000,00 2.970.950,10 1,54 1,26
TRQDZBKA1512 3.000.000,00 2.958.157,80 1,54 1,26
TRQDZBK11628 4.200.000,00 4.097.783,34 2,13 1,74
TRQDZBK11636 2.000.000,00 1.950.058,40 1,01 0,83
TRFDSTF51616 2.000.000,00 1.863.547,40 0,97 0,79
TRSDSTF31710 1.000.000,00 1.019.174,70 0,53 0,43
TRSDEVA61615 3.880.000,00 3.927.479,17 2,04 1,67
TRQFIBA31610 3.000.000,00 2.885.895,30 1,50 1,23
TRQFIBA31628 2.700.000,00 2.594.554,47 1,35 1,10
TRSFFKR11718 2.000.000,00 2.056.343,80 1,07 0,88
TRQFNBKK1520 1.000.000,00 996.905,20 0,52 0,42
TRFGRFK21621 2.000.000,00 1.928.251,40 1,00 0,82
TRSGZDFA1611 5.900.000,00 5.982.312,67 3,10 2,55
TRSISGY41617 1.390.000,00 1.402.488,18 0,73 0,60
TRSISGY71614 3.160.000,00 3.188.774,01 1,65 1,36
TRSISFN21614 5.840.000,00 5.965.086,38 3,10 2,54
TRSISFN41612 1.600.000,00 1.608.848,80 0,83 0,68
TRSISFNK1614 4.000.000,00 4.101.624,00 2,13 1,75
TRFISMDA1531 6.000.000,00 5.919.662,40 3,07 2,52
TRSKPTL71616 3.100.000,00 3.188.820,89 1,66 1,36
TRSKOTNA1610 2.520.000,00 2.569.548,24 1,33 1,09
TRSKOTN81713 820.000,00 841.955,75 0,44 0,36
TRSMDPK61619 2.300.000,00 2.338.038,78 1,21 1,00
TRQNURL21613 1.000.000,00 960.704,90 0,50 0,41
TRSNURL71614 3.000.000,00 3.088.547,10 1,60 1,31
TRSORFNK1518 3.950.000,00 4.047.233,99 2,10 1,72
TRSPKPB41717 4.000.000,00 4.045.337,20 2,10 1,72
TRSRNSHA1514 2.370.000,00 2.378.445,26 1,23 1,01
TRSRNSH71616 4.800.000,00 4.816.534,56 2,50 2,05
TRSRNSHE1718 1.000.000,00 1.004.830,70 0,52 0,43
TRSSRTNE1714 2.250.000,00 2.258.640,45 1,17 0,96
TRQSKBK21619 1.000.000,00 969.772,30 0,50 0,41
TRSTAMFA1515 2.800.000,00 2.861.009,48 1,48 1,22
TRSTIMG91714 1.480.000,00 1.503.307,48 0,78 0,64
TRSTRYK21610 2.000.000,00 2.038.458,20 1,06 0,87
TRSULFKK1618 1.500.000,00 1.535.528,55 0,80 0,65
TRFYKFK11612 1.000.000,00 976.510,80 0,51 0,42
TRSYDATA1711 1.500.000,00 1.526.418,15 0,79 0,65
Finansman Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI 136.617.398,68 70,90 58,16

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI 56.060.203,82 29,10 23,87
Devlet Tahvili 56.060.203,82 29,10 23,87
TRT240216T10 1.000.000,00 1.018.970,90 0,53 0,43
TRT130716T18 9.400.000,00 9.492.592,82 4,93 4,04
TRT161116T19 3.900.000,00 3.968.423,16 2,06 1,69
TRT080317T18 6.000.000,00 6.005.883,60 3,12 2,56
TRT140617T17 1.000.000,00 1.031.381,00 0,54 0,44
TRT140218T10 4.000.000,00 3.771.938,00 1,96 1,61
TRT200618T18 2.000.000,00 1.990.818,60 1,03 0,85
TRT141118T19 6.000.000,00 6.087.044,40 3,16 2,59
TRT270319T13 1.000.000,00 1.027.243,20 0,53 0,44
TRT100719T18 5.100.000,00 5.032.540,26 2,61 2,14
TRT050220T17 3.900.000,00 3.669.822,00 1,90 1,56
TRT120122T17 5.200.000,00 5.316.677,08 2,76 2,26
TRT140922T17 5.000.000,00 4.766.207,00 2,47 2,03
TRT270923T11 3.000.000,00 2.880.661,80 1,50 1,23
Hazine Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI 56.060.203,82 29,10 23,87

GRUP TOPLAMI 192.677.602,50 100,00 82,03

C. KİRA SERTİFİKALARI

GRUP TOPLAMI

Ç. TÜREV ARAÇLAR
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ - KISA POZİSYONLAR 30/10/2015 F_XU0301015S0 425,00 98,775
GRUP TOPLAMI

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

GRUP TOPLAMI

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

G. DİĞER VARLIKLAR 25.871.795,82 100,00 11,01
TERS REPO 26/10/2015 TRSISFN41612 292.361,00 300.258,41 1,16 0,13
TERS REPO 26/10/2015 TRSAKFH11710 283.377,00 300.258,41 1,16 0,13
TERS REPO 26/10/2015 TRSRNSH71616 378.415,00 400.344,55 1,55 0,17
TERS REPO 26/10/2015 TRSTPFC81614 367.023,00 400.344,55 1,55 0,17
TERS REPO 26/10/2015 TRSTAMFA1515 370.521,00 400.344,55 1,55 0,17
TERS REPO 26/10/2015 TRSCRSIA1516 393.981,00 410.353,16 1,59 0,17
VADELİ MEVDUAT 03/11/2015 3.066.844,97 3.103.788,19 12,00 1,32
VADELİ MEVDUAT 11/11/2015 6.743.355,07 6.787.113,58 26,23 2,89
VADELİ MEVDUAT 11/11/2015 3.262.359,89 3.283.867,49 12,69 1,40
VADELİ MEVDUAT 11/11/2015 3.448.512,89 3.471.069,24 13,42 1,48
VADELİ MEVDUAT 25/11/2015 3.212.445,64 3.217.918,35 12,44 1,37
VADELİ MEVDUAT 25/11/2015 3.127.060,92 3.132.388,17 12,11 1,33
VIOP NAKİT TEMİNAT 663.747,17 663.747,17 2,57 0,28
GRUP TOPLAMI

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 234.882.063,10 100,00 100,00


Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 234.882.063,10 100,00 100,13

B. HAZIR DEĞERLER 16.639,23 100,00 0,01
a) Kasa
b) Bankalar 16.639,23 100,00 0,01
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+) 1.540.763,57 100,00 0,66
a) Takastan Alacaklar 1.540.000,00 99,95 0,66
b) Diğer Alacaklar 763,57 0,05 0,00

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 71.216,60 100,00 0,03

D. BORÇLAR (-) -1.928.471,37 100,00 -0,82
a) Takasa Borçlar -1.537.000,00 79,70 -0,66
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar -391.471,37 20,30 -0,17

NET VARLIK DEĞERİ 234.582.211,13 100,00
Pay Sayısı 160.599.284,00
Pay Başına Net Aktif Değer 1,46



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=475357


BIST

-Foreks Haber Merkezi-