***AGYO***ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***AGYO***ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 01.01.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 10.164.670 3.272.692
Dönem Karı/Zararı 3.725.572 9.441.567
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 18.261.471 -6.457.616
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 14 221.318 185.697
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
Hisse senedi değer (artışı)/azalışı 4 2.252.215 -3.567.706
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin makul değer değişikliği 6 8.672.072 0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Kıdem tazminatı karşılığı,net 26.502 16.566
Şüpheli alacak karşılığı 5 106.954 108.398
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Alınan Faizler -1.366.441 -2.341.316
Vadesine kadar elde tutulacak finansal varlık faiz gideri 24.646 72.737
İştiraklerden temettü gelirleri -691.028 -1.031.409
Aktüeryal kazanç 1.233 0
Yatırım amaçlı gayrimenkul satış karı 9.014.000 0
Maddi duran varlık satış karı 0 99.417
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -11.822.373 288.741
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 5 -118.564 -24.138
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 5 -100.590 -114.915
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Diğer yükümlülüklerdeki değişim 116.142 387.401
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki değişim -11.678.961 71.930
- Ödenen kıdem tazminatı -40.400 -31.537
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 10.164.670 3.272.692
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -8.752.517 -4.096.344
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Satılan duran varlıklardan elde edilen nakit tutarı -19.819 -34.027
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Menkul kıymet alımı sebebiyle yapılan ödemeler -336.602 -10.516.559
Maddi duran varlık alımları 7 -312.289 -391.217
Menkul kıymet satışı sebebiyle elde edilen nakit 3.647.300 8.781.073
Yatırım amaçlı gayrimenkul satışı ile elde edilen nakit 6.087.702 0
Yatırım amaçlı gayrimenkul alımları -17.637.609 0
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Yapılmakta olan yatırımlardaki artış 6 -181.200 -1.935.614
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 2.057.469 3.372.725
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
İştiraklerden temettü geliri 16 691.028 1.031.409
Alınan Faiz 17 1.366.441 2.341.316
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 3.469.622 2.549.073
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 3 3.469.622 2.549.073
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 22.453.718 21.843.156
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 25.923.340 24.392.229
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=474948
BIST
-Foreks Haber Merkezi-