***ISYAT***İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
***ISYAT***İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
04.09.2015 dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır.
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY 12.828.453,31 100,00 5,56
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ 3.153.750,74 24,58 1,37
Gıda, İçki ve Tütün 1.625.400,00 12,67 0,70
6.300,00 1.625.400,00 12,67 0,70
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 447.600,00 3,49 0,19
120.000,00 447.600,00 3,49 0,19
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 1.080.750,00 8,42 0,47
15.000,00 1.080.750,00 8,42 0,47
Taş ve Toprağa Dayalı 0,29 0,00 0,00
0,17 0,29 0,00 0,00
Metal Ana Sanayi 0,45 0,00 0,00
0,37 0,45 0,00 0,00
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU 581.508,00 4,53 0,25
77.560,00 581.508,00 4,53 0,25
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 1.001.991,74 7,81 0,43
Toptan Ticaret 239.000,00 1,86 0,10
20.000,00 239.000,00 1,86 0,10
Perakende Ticaret 762.991,74 5,95 0,33
45.825,33 762.991,74 5,95 0,33
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 1.110.004,19 8,65 0,48
Ulaştırma 4,19 0,00 0,00
0,54 4,19 0,00 0,00
Haberleşme 1.110.000,00 8,65 0,48
100.000,00 1.110.000,00 8,65 0,48
Depolama
MALİ KURULUŞLAR 6.077.135,93 47,37 2,63
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 1.439.741,19 11,22 0,62
523.626,94 1.439.741,19 11,22 0,62
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 1.689.143,62 13,17 0,73
2.413.062,31 1.689.143,62 13,17 0,73
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 2.948.250,41 22,98 1,28
1.674.999,97 2.948.250,41 22,98 1,28
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar 0,71 0,00 0,00
0,69 0,71 0,00 0,00
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim
Sağlık
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ 204.000,00 1,59 0,09
Bilişim
Savunma 204.000,00 1,59 0,09
15.000,00 204.000,00 1,59 0,09
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER 700.062,71 5,46 0,30
142.000,55 700.062,71 5,46 0,30
GRUP TOPLAMI 12.828.453,31 100,00 5,56
B. BORÇLANMA ARAÇLARI 173.686.973,23 100,00 75,31
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI 104.022.683,59 59,89 45,10
Tahvil 104.022.683,59 59,89 45,10
TRQAKYB11619 4.500.000,00 4.293.366,30 2,47 1,86
TRSBEDS41611 12.840.000,00 12.999.379,07 7,48 5,64
TRSCRSIA1516 2.360.000,00 2.399.947,48 1,38 1,04
TRSTPFC81614 1.500.000,00 1.504.838,85 0,87 0,65
TRSTPFC11710 2.660.000,00 2.715.027,42 1,56 1,18
TRFDZFKA1511 2.800.000,00 2.723.766,64 1,57 1,18
TRQDZBKE1534 4.200.000,00 4.165.442,40 2,40 1,81
TRQDZBKK1536 3.000.000,00 2.926.025,10 1,68 1,27
TRSDSTF91516 3.000.000,00 3.097.539,00 1,78 1,34
TRSDEVA61615 3.880.000,00 3.912.304,49 2,25 1,70
TRSFFKR11718 2.000.000,00 2.024.655,40 1,17 0,88
TRQFNBKK1520 1.000.000,00 982.613,30 0,57 0,43
TRFGRFK21621 2.000.000,00 1.898.722,40 1,09 0,82
TRSGZDFA1611 5.900.000,00 6.048.183,81 3,48 2,62
TRSISGY41617 1.390.000,00 1.417.811,26 0,82 0,61
TRSISGY71614 3.160.000,00 3.229.936,17 1,86 1,40
TRSISFN21614 4.840.000,00 4.858.379,42 2,80 2,11
TRSISFN41612 1.600.000,00 1.626.278,88 0,94 0,71
TRSISFNK1614 4.000.000,00 4.041.291,60 2,33 1,75
TRSKPTL71616 3.100.000,00 3.138.606,47 1,81 1,36
TRSKOTNA1610 2.520.000,00 2.522.746,80 1,45 1,09
TRSKOTN81713 820.000,00 827.377,21 0,48 0,36
TRSMDPK61619 2.300.000,00 2.371.397,98 1,37 1,03
TRSNURL71614 3.000.000,00 3.038.795,10 1,75 1,32
TRSORFNK1518 3.950.000,00 3.985.277,06 2,29 1,73
TRSPKPB41717 4.000.000,00 4.099.340,40 2,36 1,78
TRSRNSHA1514 2.370.000,00 2.389.186,10 1,38 1,04
TRSRNSH71616 4.800.000,00 4.878.533,76 2,81 2,12
TRQSKBK21619 1.000.000,00 956.362,80 0,55 0,41
TRSTAMFA1515 2.800.000,00 2.904.481,72 1,67 1,26
TRSTRYK21610 2.000.000,00 2.016.661,40 1,16 0,87
TRSULFKK1618 1.500.000,00 1.515.549,45 0,87 0,66
TRFYKFK11612 1.000.000,00 963.064,50 0,55 0,42
TRSYDATA1711 1.500.000,00 1.549.793,85 0,89 0,67
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI 104.022.683,59 59,89 45,10
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI 69.664.289,64 40,11 30,21
Devlet Tahvili 69.664.289,64 40,11 30,21
TRT240216T10 2.400.000,00 2.407.777,44 1,39 1,04
TRT130716T18 9.400.000,00 9.316.340,00 5,36 4,04
TRT161116T19 3.900.000,00 3.881.872,02 2,23 1,68
TRT080317T18 6.000.000,00 6.113.124,00 3,52 2,65
TRT140617T17 1.000.000,00 1.001.706,70 0,58 0,43
TRT140218T10 5.000.000,00 4.547.770,50 2,62 1,97
TRT200618T18 2.000.000,00 1.921.481,20 1,11 0,83
TRT141118T19 6.000.000,00 5.866.216,20 3,38 2,54
TRT270319T13 1.000.000,00 1.040.953,00 0,60 0,45
TRT100719T18 5.100.000,00 4.851.166,41 2,79 2,10
TRT050220T17 6.900.000,00 6.208.754,55 3,57 2,69
TRT120122T17 5.200.000,00 5.053.326,72 2,91 2,19
TRT140922T17 5.000.000,00 4.734.259,00 2,73 2,05
TRT080323T10 3.000.000,00 2.603.637,30 1,50 1,13
TRT270923T11 4.000.000,00 3.819.253,20 2,20 1,66
TRT200324T13 6.000.000,00 6.296.651,40 3,63 2,73
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI 69.664.289,64 40,11 30,21
GRUP TOPLAMI 173.686.973,23 100,00 75,31
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
-Foreks Haber Merkezi-