***ISYAT***İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

***ISYAT***İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

28.08.2015 dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır.
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY 12.792.936,81 100,00 5,54
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK

MADENCİLİK

İMALAT SANAYİİ 3.276.600,76 25,61 1,42
Gıda, İçki ve Tütün 1.707.300,00 13,35 0,74
DOCO 6.300,00 179,00 271 1.707.300,00 13,35 0,74
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 454.800,00 3,56 0,20
KORDS 120.000,00 5,00 3,79 454.800,00 3,56 0,20
Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın

Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 1.114.500,00 8,71 0,48
TUPRS 15.000,00 55,30 74,30 1.114.500,00 8,71 0,48
Taş ve Toprağa Dayalı 0,29 0,00 0,00
TRKCM 0,17 2,29 1,72 0,29 0,00 0,00
Metal Ana Sanayi 0,47 0,00 0,00
KRDMD 0,37 2,04 1,26 0,47 0,00 0,00
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım

Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK GAZ VE SU 580.422,40 4,54 0,25
ODAS 60.000,00 6,34 6,80 408.000,00 3,19 0,18
ULUSE 18.560,00 12,75 9,29 172.422,40 1,35 0,07
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 756.117,95 5,91 0,33
Toptan Ticaret

Perakende Ticaret 756.117,95 5,91 0,33
MGROS 45.825,33 20,78 16,50 756.117,95 5,91 0,33
Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 1.145.004,30 8,95 0,50
Ulaştırma 4,30 0,00 0,00
THYAO 0,54 8,83 7,96 4,30 0,00 0,00
Haberleşme 1.145.000,00 8,95 0,50
TCELL 100.000,00 14,00 11,45 1.145.000,00 8,95 0,50
Depolama

MALİ KURULUŞLAR 6.109.698,64 47,76 2,65
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 1.470.423,23 11,49 0,64
TSKB 416.667,07 1,68 1,52 633.333,94 4,95 0,27
YKBNK 0,21 3,89 3,51 0,74 0,00 0,00
ISATR 6,00 15.303,02 15010 90.060,00 0,70 0,04
GARAN 33.745,00 7,37 7,32 247.013,40 1,93 0,11
AKBNK 73.208,66 8,05 6,83 500.015,15 3,91 0,22
Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 1.713.274,24 13,39 0,74
ISFIN 2.413.062,31 0,84 0,71 1.713.274,24 13,39 0,74
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 2.926.000,47 22,87 1,27
ISGSY 1.474.999,55 2,20 1,60 2.359.999,28 18,45 1,02
SISE 200.000,42 3,07 2,83 566.001,19 4,42 0,25
Diğer Mali Kuruluşlar

Aracı Kurumlar 0,70 0,00 0,00
ISMEN 0,69 1,08 1,02 0,70 0,00 0,00
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ 212.250,00 1,66 0,09
Bilişim

Savunma 212.250,00 1,66 0,09
ASELS 15.000,00 11,95 14,15 212.250,00 1,66 0,09
Diğer

KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ

MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

FON

DİĞER 712.842,76 5,57 0,31
ENKAI 142.000,55 5,01 5,02 712.842,76 5,57 0,31
GRUP TOPLAMI 12.792.936,81 100,00 5,54

B. BORÇLANMA ARAÇLARI 170.890.432,91 100,00 74,06

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI 101.126.137,79 59,18 43,83
Tahvil 101.126.137,79 59,18 43,83
AKTİF BANK 27/01/2016 TRQAKYB11619 0 4.500.000,00 94,85 95,187 4.283.428,95 2,51 1,86
BAŞKENT ELEKTRİK 11/04/2016 TRSBEDS41611 4 12.840.000,00 101,88 100,533 12.908.380,70 7,55 5,59
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. 31/12/2015 TRSCRSIA1516 12 2.360.000,00 101,70 101,508 2.395.588,56 1,40 1,04
CREDITWEST 19/08/2016 TRSTPFC81614 4 1.500.000,00 102,22 100,066 1.500.994,05 0,88 0,65
CREDITWEST 10/01/2017 TRSTPFC11710 4 2.660.000,00 100,00 101,833 2.708.758,07 1,59 1,17
DENİZBANK 07/10/2015 TRQDZBKE1534 0 4.200.000,00 96,18 98,985 4.157.371,68 2,43 1,80
DENİZBANK 27/11/2015 TRQDZBKK1536 0 3.000.000,00 97,23 97,324 2.919.718,50 1,71 1,27
DESTEK FAKTORİNG 09/09/2015 TRSDSTF91516 4 3.000.000,00 102,04 103,001 3.090.021,60 1,81 1,34
DEVA HOLDİNG 09/06/2016 TRSDEVA61615 12 3.880.000,00 101,01 101,672 3.944.873,60 2,31 1,71
FİNANS LEASING 27/01/2017 TRSFFKR11718 4 2.000.000,00 100,00 101,008 2.020.168,40 1,18 0,88
FİNANSBANK 05/11/2015 TRQFNBKK1520 0 1.000.000,00 97,33 98,057 980.570,60 0,57 0,42
GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA 19/02/2016 TRFGRFK21621 0 2.000.000,00 94,58 94,727 1.894.541,00 1,11 0,82
GÖZDE GİRİŞİM 26/12/2016 TRSGZDFA1611 4 5.900.000,00 100,09 102,260 6.033.352,98 3,53 2,61
İŞ GAYRİMENKUL 07/04/2016 TRSISGY41617 4 1.390.000,00 101,93 101,781 1.414.756,87 0,83 0,61
İŞ GAYRİMENKUL 08/07/2016 TRSISGY71614 4 3.160.000,00 102,53 102,004 3.223.333,98 1,89 1,40
İŞ LEASING 25/02/2016 TRSISFN21614 4 4.840.000,00 100,72 100,144 4.846.964,76 2,84 2,10
İŞ LEASING 14/04/2016 TRSISFN41612 4 1.600.000,00 103,51 101,888 1.630.208,48 0,95 0,71
İŞ LEASING 01/11/2016 TRSISFNK1614 4 4.000.000,00 101,54 100,819 4.032.745,20 2,36 1,75
KAPİTAL FAKTORİNG 29/07/2016 TRSKPTL71616 4 3.100.000,00 101,81 101,016 3.131.497,86 1,83 1,36
KOTON MAĞAZACILIK 02/12/2016 TRSKOTNA1610 4 2.520.000,00 100,58 102,870 2.592.328,54 1,52 1,12
KOTON MAĞAZACILIK 10/08/2017 TRSKOTN81713 4 820.000,00 100,00 100,649 825.320,16 0,48 0,36
MEDICAL PARK 22/06/2016 TRSMDPK61619 4 2.300.000,00 100,57 103,231 2.374.320,82 1,39 1,03
NUROL YATIRIM BANKASI 28/07/2016 TRSNURL71614 4 3.000.000,00 100,00 100,319 3.009.575,40 1,76 1,30
ORFİN FİNANSMAN 09/11/2015 TRSORFNK1518 4 3.950.000,00 101,84 100,681 3.976.882,12 2,33 1,72
PAKPEN PLASTİK BORU VE YAPI ELEMANLARI 12/04/2017 TRSPKPB41717 4 4.000.000,00 100,00 102,536 4.101.445,60 2,40 1,78
RÖNESANS HOLDİNG 18/12/2015 TRSRNSHA1514 12 2.370.000,00 100,82 100,547 2.382.956,79 1,39 1,03
RÖNESANS HOLDİNG 11/07/2016 TRSRNSH71616 4 4.800.000,00 101,85 101,393 4.866.863,04 2,85 2,11
ŞEKERBANK 02/02/2016 TRQSKBK21619 0 1.000.000,00 94,86 95,435 954.346,80 0,56 0,41
TAM FAKTORİNG 14/12/2015 TRSTAMFA1515 4 2.800.000,00 103,12 103,505 2.898.131,88 1,70 1,26
TİRYAKİ AGRO 17/02/2016 TRSTRYK21610 4 2.000.000,00 100,00 100,623 2.012.469,60 1,18 0,87
ULUSAL FAKTORİNG 23/11/2016 TRSULFKK1618 4 1.500.000,00 101,09 100,771 1.511.569,65 0,88 0,66
YAPI KREDİ LEASING 18/01/2016 TRFYKFK11612 0 1.000.000,00 95,06 96,116 961.158,70 0,56 0,42
YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 12/12/2017 TRSYDATA1711 4 1.500.000,00 100,87 102,766 1.541.492,85 0,90 0,67
Finansman Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI 101.126.137,79 59,18 43,83

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI 69.764.295,12 40,82 30,24
Devlet Tahvili 69.764.295,12 40,82 30,24
13/07/2016 TRT130716T18 2 9.400.000,00 102,65 99,020 9.307.893,16 5,45 4,03
16/11/2016 TRT161116T19 2 3.900.000,00 101,81 99,598 3.884.308,74 2,27 1,68
08/03/2017 TRT080317T18 2 6.000.000,00 104,77 101,897 6.113.821,80 3,58 2,65

-Foreks Haber Merkezi-