***ISYAT***İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

***ISYAT***İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

21/08/2015 tarihine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır.
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY 12.756.535,28 100,00 5,54
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK

MADENCİLİK

İMALAT SANAYİİ 3.241.200,77 25,41 1,41
Gıda, İçki ve Tütün 1.719.900,00 13,48 0,75
6.300,00 1.719.900,00 13,48 0,75
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 454.800,00 3,57 0,20
120.000,00 454.800,00 3,57 0,20
Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın

Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 1.066.500,00 8,36 0,46
15.000,00 1.066.500,00 8,36 0,46
Taş ve Toprağa Dayalı 0,30 0,00 0,00
0,17 0,30 0,00 0,00
Metal Ana Sanayi 0,47 0,00 0,00
0,37 0,47 0,00 0,00
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım

Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK GAZ VE SU 574.008,00 4,50 0,25
78.560,00 574.008,00 4,50 0,25
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 760.700,48 5,96 0,33
Toptan Ticaret

Perakende Ticaret 760.700,48 5,96 0,33
45.825,33 760.700,48 5,96 0,33
Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 1.150.004,43 9,02 0,50
Ulaştırma 4,43 0,00 0,00
0,54 4,43 0,00 0,00
Haberleşme 1.150.000,00 9,01 0,50
100.000,00 1.150.000,00 9,01 0,50
Depolama

MALİ KURULUŞLAR 6.140.358,97 48,14 2,67
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 1.462.822,33 11,47 0,64
523.626,94 1.462.822,33 11,47 0,64
Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 1.761.535,49 13,81 0,77
2.413.062,31 1.761.535,49 13,81 0,77
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 2.916.000,45 22,86 1,27
1.674.999,97 2.916.000,45 22,86 1,27
Diğer Mali Kuruluşlar

Aracı Kurumlar 0,70 0,00 0,00
0,69 0,70 0,00 0,00
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ 211.500,00 1,66 0,09
Bilişim

Savunma 211.500,00 1,66 0,09
15.000,00 211.500,00 1,66 0,09
Diğer

KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ

MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

FON

DİĞER 678.762,63 5,32 0,29
142.000,55 678.762,63 5,32 0,29
GRUP TOPLAMI 12.756.535,28 100,00 5,54

B. BORÇLANMA ARAÇLARI 167.496.878,69 100,00 72,75

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI 96.166.693,20 57,41 41,77
Tahvil 96.166.693,20 57,41 41,77
TRQAKYB11619 4.500.000,00 4.275.438,75 2,55 1,86
TRSBEDS41611 12.640.000,00 12.746.206,34 7,61 5,54
TRSCRSIA1516 2.360.000,00 2.389.457,05 1,43 1,04
TRSTPFC81614 1.500.000,00 1.498.800,00 0,89 0,65
TRSTPFC11710 2.660.000,00 2.702.503,34 1,61 1,17
TRQDZBKE1534 4.200.000,00 4.149.355,56 2,48 1,80
TRSDSTF91516 3.000.000,00 3.082.522,80 1,84 1,34
TRSDEVA61615 3.880.000,00 3.935.458,78 2,35 1,71
TRSFFKR11718 2.000.000,00 2.015.691,40 1,20 0,88
TRQFNBKK1520 1.000.000,00 978.532,20 0,58 0,43
TRSGZDFA1611 5.900.000,00 6.029.671,38 3,60 2,62
TRSISGY41617 1.390.000,00 1.411.258,94 0,84 0,61
TRSISGY71614 3.160.000,00 3.204.061,46 1,91 1,39
TRSISFN21614 4.840.000,00 4.971.333,40 2,97 2,16
TRSISFN41612 1.600.000,00 1.626.965,76 0,97 0,71
TRSISFNK1614 4.000.000,00 4.024.217,20 2,40 1,75
TRSKPTL71616 3.100.000,00 3.124.405,06 1,87 1,36
TRSKOTNA1610 2.520.000,00 2.581.495,56 1,54 1,12
TRSKOTN81713 820.000,00 823.249,66 0,49 0,36
TRSMDPK61619 2.300.000,00 2.362.244,21 1,41 1,03
TRSNURL71614 3.000.000,00 3.024.903,60 1,81 1,31
TRSORFNK1518 3.950.000,00 3.968.198,05 2,37 1,72
TRSPKPB41717 4.000.000,00 4.088.594,00 2,44 1,78
TRSRNSHA1514 2.370.000,00 2.377.347,00 1,42 1,03
TRSRNSH71616 4.800.000,00 4.867.109,28 2,91 2,11
TRQSKBK21619 1.000.000,00 952.335,00 0,57 0,41
TRSTAMFA1515 2.800.000,00 2.891.796,32 1,73 1,26
TRSTRYK21610 2.000.000,00 2.008.286,40 1,20 0,87
TRSULFKK1618 1.500.000,00 1.556.843,25 0,93 0,68
TRFYKFK11612 1.000.000,00 959.256,80 0,57 0,42
TRSYDATA1711 1.500.000,00 1.539.154,65 0,92 0,67
Finansman Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI 96.166.693,20 57,41 41,77

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI 71.330.185,49 42,59 30,98
Devlet Tahvili 71.330.185,49 42,59 30,98
TRT130716T18 9.400.000,00 9.272.238,96 5,54 4,03
TRT161116T19 3.900.000,00 3.864.847,35 2,31 1,68
TRT080317T18 6.000.000,00 6.089.924,40 3,64 2,65
TRT140617T17 1.000.000,00 998.467,40 0,60 0,43
TRT140218T10 5.000.000,00 4.537.916,00 2,71 1,97
TRT200618T18 2.000.000,00 1.918.080,20 1,15 0,83
TRT141118T19 6.000.000,00 5.863.843,80 3,50 2,55
TRT270319T13 1.000.000,00 1.038.197,00 0,62 0,45
TRT100719T18 5.100.000,00 4.838.292,99 2,89 2,10
TRT050220T17 6.900.000,00 6.209.625,33 3,71 2,70
TRT120122T17 5.200.000,00 5.063.092,84 3,02 2,20
TRT140922T17 5.000.000,00 4.762.862,00 2,84 2,07
TRT080323T10 5.000.000,00 4.374.643,50 2,61 1,90
TRT270923T11 6.000.000,00 5.771.092,20 3,45 2,51
TRT200324T13 6.000.000,00 6.350.521,80 3,79 2,76
TRT240724T15 400.000,00 376.539,72 0,22 0,16
Hazine Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI 71.330.185,49 42,59 30,98

GRUP TOPLAMI 167.496.878,69 100,00 72,75

C. KİRA SERTİFİKALARI

GRUP TOPLAMI

Ç. TÜREV ARAÇLAR
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ- KISA POZİSYON 31/08/2015 F_XU0300815S0 225,00 90,650
-Foreks Haber Merkezi-