***KERVN***KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***KERVN***KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015-30.06.2015 01.01.2014-30.06.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 12.557.780 -19.550.169
Dönem Karı/Zararı -39.294.554 -16.702.642
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 48.019.541 1.896.615
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 22-23-26 8.611.146 10.998.934
- Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler 17-23 259.981 58.845
- Şüpheli Ticari Alacaklar İle İlgili Düzeltmeler 23,1 231.560 3.293.074
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 8-27.2 36.566.936 -16.730.219
- Diğer Karşılıklar İle İlgii Düzeltmeler 17-23.1 -200.632 -26.607
- Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Nakit Akışlar 21 7.102.524 4.799.725
- Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından / Zararlarından Payları 3,3 -160.793 -9.779
- Borç Reeskontları 25,1 -2.354.756 -2.764.490
- Alacak Reeskontları 25,2 1.642.781 1.967.704
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 28 -3.679.206 309.428
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 4.608.893 -4.475.642
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 27.415.421 -2.405.979
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 6.577.880 -4.292.893
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9 -52.658.940 -12.274.063
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 6.899.679 17.509.729
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11-12-19 16.374.853 -3.012.436
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 13.333.880 -19.281.669
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 28 -776.100 -268.500
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 73.893.551 11.016.032
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 13-14-21 16.161.832 12.019.215
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 13-14-21 57.439.455 2.062.222
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 292.264 -3.065.405
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -90.054.681 145.625.042
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 20 -51.378.319 -763.512
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri / Nakit Çıkışları 8 -41.506.469 145.912.266
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs ve İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi 20,8 8.566.787 476.288
Kontrol Gücü Olmayan Paylardaki Değişim 20,10 -5.736.680 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -3.603.350 137.090.905
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -3.603.350 137.090.905
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 137.297.172 3.433.791
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 133.693.822 140.524.696



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=463229


BIST
-Foreks Haber Merkezi-