***EGEEN***EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***EGEEN***EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 01.01.2014 - 30.06.2014
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 48.167.453 33.425.352
Dönem Karı/Zararı 55.237.751 32.536.180
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 2.626.721 1.975.249
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 2.316.568 2.159.317
- Şüpheli Alacak Karşılığı -18.663 7.776
- Kıdem Tazminatı Giderleri 304.572 417.269
- Faiz Geliri 19 -247.729 -41.674
- Faiz Giderleri 19 0 170.578
- Kullanılmamış İzin Karşılığı 236.103 109.037
- Dava Karşılıkları 97.450 0
- Borç ve Gider Karşılıkları 400.000 380.000
- Stok Değer Düşüklüğü Karşılıkları/(Karşılığın İptal Edilmesi) 6 173.370 111.333
- İştirak Karından Alınan Pay 10 -595.799 -1.157.143
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -39.151 -181.244
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 0 0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -4.012.387 2.674.784
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 5.859.203 -3.900.005
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -10.618.682 14.269
- Diğer Alacaklar 923.012 5.626.765
- Diğer Dönen Varlıklar 1.666 1.580.328
- Bloke Mevduatlar 0 171.322
- Peşin Ödenmiş Giderler -1.501.328 -1.418.702
- Uzun Vadeli Diğer Alacaklar 0 -2.248
- Ertelenmiş Gelirler -35.301 21.054
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar -1.155.052 -350.845
- Diğer Borçlar, Kısa Vadeli Karşılıklar ve Diğer Yükümlülükler 24.124 28.104
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 2.489.971 904.742
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 53.852.085 37.186.213
Ödenen Temettüler 0 0
Ödenen Kıdem Tazminatı 14 -258.312 -521.399
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri -5.426.320 -3.239.462
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -3.283.589 -926.587
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 217.315 253.153
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 9 -4.773.161 -1.665.756
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Alınan Temettüler 10 1.019.992 446.246
Tahsil Edilen Faiz 252.265 39.770
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -33.721.455 -21.215.530
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Finansal Borçlardaki Artış/(Geri Ödeme),net -66.375 -4.169.245
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Ödenen Temettüler -33.655.080 -16.875.707
Alınan Faiz 0 0
Ödenen Faiz 0 -170.578
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 11.162.409 11.283.235
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 11.162.409 11.283.235
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 28.123.447 13.084.940
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 39.285.856 24.368.175
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=463222
BIST
-Foreks Haber Merkezi-