Ana Sayfa***ROYAL***ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )----

***ROYAL***ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

19 Ağustos 2015 - 21:03 www.borsagundem.com

***ROYAL***ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015- 30.06.2015 01.01.2014- 30.06.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -25.751.998 25.751.894
Dönem Karı/Zararı 32 8.176.358 19.207.041
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 13.931.635 4.475.160
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Maddi Duran Varlık Amortismanı 15 6.503.139 5.179.797
Maddi Olmayan Duran Varlıkların İtfa Payları 16 1.066.571 1.069.457
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler 20 45.691 27.637
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 9 1.509.996 603.417
Dava Gider Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler 18 22.434 27.834
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 5.093.774 -3.144.045
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 31 -309.970 711.063
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -47.267.254 3.929.289
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 13 -1.595.953 -18.526.934
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 -25.762.678 -29.625.930
Şüpheli Alacak Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler 10 - 26.1 53.298 211.045
Alacak Reeskontları İle İlgili Düzeltmeler 10 - 27 4.246.186 3.589.588
Borç Reeskontları İle İlgili Düzeltmeler 10 - 27 -2.897.193 -2.865.540
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
İşletme Birleşmesinden Kaynaklanan Ertelenmiş Vergi Etkisi
Ana Ortaklığa Ait Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesaplamasındaki Aktüeryal Kazanç / (Kayıp) İle İlgili Düzeltmeler
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Ertelenmiş Vergi 31 12.786 -11.025
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11 -44.786.780 37.623.403
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 21 18.626.220 1.062.592
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 3.457.714 24.759.325
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11 1.431.660 -11.994.941
Kısa Vadeli Karşılıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 20 -52.514 10.702
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 21 0 -302.996
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -25.159.261 27.611.490
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 31 -592.737 -1.859.596
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -4.218.464 -37.351.938
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 15 - 16 1.817.868 1.170.610
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 15 - 16 -6.055.599 -38.510.426
Yabancı para çevrim farklarındaki artış azalışla ilgili düzeltmeler
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs ve İşletmeleri İçeren Birleşme Etkisi 23,5 20.405
Kontrol gücü olmayan paylardaki değişim 23,9 -1.138 -12.122
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 14.378.994 10.584.248
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 9 74.576.084 64.442.138
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -47.381.139 -40.017.020
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler 23,8 -12.815.951 -13.840.870
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -15.591.468 -1.015.796
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -15.591.468 -1.015.796
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 17.901.514 2.883.923
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 2.310.046 1.868.127



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=463178


BIST