***GOLTS***GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***GOLTS***GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015- 30.06.2015 01.01.2014-30.06.2014
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 39.331.338 -771.596
Dönem Karı/Zararı 24.763.293 34.431.526
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 32.518.907 19.122.083
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 12 12.182.195 13.784.466
- İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 13 135.066 136.724
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenen İştirakler ile İlgili Düzeltmeler 3 953.481 308.266
-Şüpheli Alacak Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler 7 251.696 7.941
-Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler 18.b 1.713.533 195.674
-Kıdemli İşçiliği Teşvik Primi Karşılığındaki Değişim 18.b 682.451 54.500
-Rehabilitasyon ve Çevre Yükümlülükleri Karşılığındaki Değişim -81.027 -1.639.153
-Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 693.126 83.694
-Faiz Geliri -4.254.658 -5.469.961
-Faiz Gideri 3.453.171 3.848.293
-Ertelenmiş Finansman Gideri 3.511.822 181.800
-Ertelenmiş Finansman Geliri -4.910.588 36.186
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 16.164.865 -117.691
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 2.035.673 7.622.042
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -11.899 89.302
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -13.782.792 -49.842.717
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 667.356 -4.951.942
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -37.934.903 -38.446.138
- Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -9.786.556 -5.141.184
- Diğer Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 2.032.489 458.178
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 36.789.905 15.973.054
- Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 4.430.010 -7.685.321
- Diğer Kaynaklar ve Yükümlülüklerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 81.026 781.139
-Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -14.113.359 -14.553.884
-Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 5.412.288 3.994.592
-Ödenen Kıdem Tazminatları 18.b -1.361.048 -271.211
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 43.499.408 3.710.892
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -4.168.070 -4.482.488
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -51.521.609 -12.217.791
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 19.879 270.043
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Maddi Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 12 -55.487.619 -17.904.443
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 13 -308.527 -53.352
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 4.254.658 5.469.961
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -21.026.058 28.031.894
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 40.690.411 57.320.034
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -22.265.454 -13.053.306
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -369.682 3.705.240
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler -36.000.000 -16.199.820
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -3.081.333 -3.740.254
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -33.216.329 15.042.507
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -33.216.329 15.042.507
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 38.884.750 26.112.389
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5.668.421 41.154.896
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=463071
BIST
-Foreks Haber Merkezi-