***SRVGY***SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
***SRVGY***SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem
Raporlama Birimi TL TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 90.603.028 25.504.941
Nakit ve Nakit Benzerleri 6 3.665.832 4.567.582
Finansal Yatırımlar 7 81.628.293 17.483.941
Ticari Alacaklar 9 3.927.036 1.181.161
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 9,18 115.933 136.976
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.811.103 1.044.185
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 1.223.786 2.036.694
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 18 20.902 26.655
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.202.884 2.010.039
Türev Araçlar
Stoklar
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 91.718 176.245
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 46.764 43.527
Diğer Dönen Varlıklar 19.599 15.791
ARA TOPLAM 90.603.028 25.504.941
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR 389.410.889 378.894.853
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 574.718
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 574.718
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 10 384.009.730 374.001.924
Maddi Duran Varlıklar 416.770 448.060
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 20.860 24.650
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 20.860 24.650
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı 19 4.963.529 3.845.501
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 480.013.917 404.399.794
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 74.321.151 164.574.584
Kısa Vadeli Borçlanmalar 8 14.677.540 146.598.165
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 8 42.958.545 3.672.846
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 9 11.038.730 11.624.895
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 9,18 8.519.300 9.449.825
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.519.430 2.175.070
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar 409.676 2.108.363
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 18 124.395 1.376.405
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 285.281 731.958
Türev Araçlar
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 105.319 58.647
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 263.114 129.748
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar 381.920
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 34.150
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 347.770
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.868.227
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 177.168.250 11.654.231
Uzun Vadeli Borçlanmalar 8 165.659.987
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar 363.911 1.139.000
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 363.911 1.139.000
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 7.485
Uzun Vadeli Karşılıklar 51.075 29.366
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 51.075 29.366
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 19 11.085.792 10.485.865
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R 228.524.516 228.170.979
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 221.433.132 220.423.761
Ödenmiş Sermaye 12 52.000.000 52.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.092.708 2.092.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -6.384 -2.835
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -6.384 -2.835
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.060.912 -232.260
- Yabancı Para Çevirim Farkları 1.060.912 -232.260
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.469.879 4.209.804
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 160.596.267 132.748.278
Net Dönem Karı/Zararı 1.219.750 29.608.066
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 7.091.384 7.747.218
TOPLAM KAYNAKLAR 480.013.917 404.399.794
Finansal Durum Tablosu-Konsolide Olmayan
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem
Raporlama Birimi TL TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 84.920.815 21.990.806
Nakit ve Nakit Benzerleri 4 1.406.540 3.068.667
Finansal Yatırımlar 5 81.628.293 17.483.941
Ticari Alacaklar 7 1.621.924 1.109.610
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7,16 115.933 183.976
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.505.991 925.634
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 111.881 98.433
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 16 20.902 26.655
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 90.979 71.778
Türev Araçlar
Stoklar
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 91.719 176.245
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 46.764 43.527
Diğer Dönen Varlıklar 13.694 10.383
ARA TOPLAM 84.920.815 21.990.806
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR 205.500.705 205.225.542
Finansal Yatırımlar 5 78.500 78.500
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 8 205.077.730 204.759.924
Maddi Duran Varlıklar 325.649 364.891
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 18.826 22.227
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 18.826 22.227
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 290.421.520 227.216.348
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 54.840.405 14.274.914
Kısa Vadeli Borçlanmalar 6 2.066.717 10.177
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6 42.958.545 3.672.846
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 7 8.894.504 9.975.172
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 7,16 8.519.300 9.444.455
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 375.204 530.717
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 105.318 58.647
Diğer Borçlar 244.182 394.174
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 16 244.182 54.320
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 339.854
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 263.114 129.748
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar 34.150
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 34.150
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 308.025
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 22.590.027 331.614
Uzun Vadeli Borçlanmalar 6 22.167.555
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 7.485
Uzun Vadeli Karşılıklar 51.075 29.366
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 51.075 29.366
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 363.912 302.248
Ö Z K A Y N A K L A R 212.991.088 212.609.820
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 212.991.088 212.609.820
Ödenmiş Sermaye 10 52.000.000 52.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.092.708 2.092.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -6.384 -2.835
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -6.384 -2.835
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.469.879 4.209.804
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 152.550.066 133.267.248
Net Dönem Karı/Zararı 1.884.819 21.042.895
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR 290.421.520 227.216.348
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=462916
BIST
-Foreks Haber Merkezi-