***YAZIC***YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***YAZIC***YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 01.01.2014 - 30.06.2014
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -77.528 -365.112
Dönem Karı/Zararı 0 0
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 279.062 133.292
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 0 0
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı 103.627 142.869
-Maddi, maddi olmayan duran varlık ve kiralama faaliyetinde kullanılan varlık satış karı -31.885 -16.971
-Amortisman ve itfa giderleri 51.705 39.962
-Tahsili şüpheli alacaklardaki değer düşüklüğü karşılığı 16.2 2.938 569
-Garanti karşılığı 12.2 154 24
-İzin karşılığı 1.072 1.398
-Kıdem tazminatı karşılığı 4.564 3.239
-Prim karşılığı 7.081 6.675
-Kiralama faaliyetinde kullanılan varlıklar değer düşüklüğü karşılığı iptali 9.1 -297 0
-Diğer karşılıkların iptali -593 -1.026
-Stok değer düşüklüğü karşılığı 1.979 1.332
-Kur farkı gideri/(geliri) 90.203 -2.928
-Faiz giderleri 54.452 35.445
-Finansal yatırım satış gideri/(kazancı) 36 -321
-İştirak ve iş ortaklıklarından gelir -55 -86.951
-Türev finansal araçlarından alacaklardaki değişim -9.744 10.638
-Türev finansal araçlarından borçlardaki değişim -814 -233
-Diğer nakit girişi sağlamayan giderler/(gelirler) 4.639 -429
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 0 0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -356.590 -498.404
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
-Ticari ve diğer alacaklar ile ilişkili taraflardan alacaklardaki değişim -251.608 -249.538
-Stoklardaki değişim -114.583 -76.944
-Diğer varlıklardaki değişim -31.339 -57.529
-Ticari ve diğer borçlar ile ilişkili taraflara borçlardaki değişim 204.639 84.187
-Kiralama faaliyetinde kullanılan varlık satın alımı 9 -427.020 -274.110
-Kiralama faaliyetinde kullanılan varlık satışından sağlanan net nakit 198.883 72.910
-Alınan temettüler 91.321 25.052
-Ödenen kıdem tazminatı -3.757 -2.655
-Ödenen vergiler 20.1 -23.126 -19.777
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -77.528 -365.112
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -58.099 -169.487
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
-Finansal yatırımlardaki değişim (net) 940 1.259
- Maddi ve maddi olmayan duran varlık ve yatırım amaçlı gayrimenkul alımları -94.364 -178.918
-Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış hasılatı 27.365 10.374
-Satın alınan finansal varlıklar ve nakdi sermaye artışına katılım -200 -10.180
-Kontrol gücü olmayan hissedarlara pay satış hasılatı 8.160 7.978
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 319.454 474.217
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
-Kontrol gücü olmayan paylara ödenen temettü -6.044 -8.624
-Kontrol gücü olmayan hissedarların sermaye artışı 213 1.442
-Ödenen Temettüler -40.000 -20.000
-Banka ve diğer kuruluşlardan alınan krediler 3.894.864 4.750.724
-Banka ve diğer kuruluşlardan alınan kredilerin geri ödemeleri -3.464.476 -4.215.512
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Faiz 0 0
Ödenen Faiz -65.103 -33.813
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 183.827 -60.382
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 52.579 1.880
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 236.406 -58.502
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 1.153.597 1.187.152
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 1.390.003 1.128.650



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=462903


BIST

-Foreks Haber Merkezi-