***BTCIM***BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***BTCIM***BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015-30.06.2015 01.01.2014-30.06.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 99.865.330 48.672.305
Dönem Karı/Zararı 66.230.361 60.255.377
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 47.623.554 26.798.100
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 7,8 15.633.338 14.708.694
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
-Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler 11 2.342.039 3.619.966
-Kullanılmamış izin yükümlülüğü ile ilgili düzeltmeler 11 562.060 378.551
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 9 300.995 63.688
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na olan borçlardan doğan faiz gideri 896.502 2.105.808
- T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na olan borçlardan doğan kur farkı gideri 8.533.176 182.426
-Performans prim karşılığı 11 4.116.523
-Bağlı ortaklığın tasfiyesinin etkisi 397.538
- Kredilerden doğan kur farkı gideri 15.330.724 5.708.102
-Şüpheli ticari alacak gideri 5 70.248 225.058
- Faiz gideri ile ilgili düzeltmeler 7.913.283 1.886.170
-Faiz geliri ile ilgili düzeltmeler -2.118.806 -1.781.562
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -5.956.528 -696.339
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 777.063 -26.200.964
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 6.117.590 9.108.464
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 5 -24.312.102 -33.378.744
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 3.962.910 -2.846.810
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 5 10.889.534 -22.798.560
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 4.119.131 23.714.686
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 114.630.978 60.852.513
Ödenen Temettüler
Ödenen kıdem tazminatı 11 -1.711.413 -1.676.452
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -13.054.235 -10.503.756
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -33.162.092 -27.322.746
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 6.808.851 2.464.624
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 7 -42.086.740 -31.548.157
Finansal yatırımlar için yapılan ödemeler -10.000
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 2.115.797 1.770.787
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -36.636.793 -41.093.991
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 48.189.401 30.984.615
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -56.517.396 -57.255.385
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler 12 -20.395.515 -11.683.350
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -7.913.283 -3.139.871
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 30.066.445 -19.744.432
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 3.009 10.775
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 30.069.454 -19.733.657
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 19 70.544.332 101.030.256
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 19 100.613.786 81.296.599



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=462821


BIST

-Foreks Haber Merkezi-