Ana Sayfa***BURCE***BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )----

***BURCE***BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

19 Ağustos 2015 - 17:50 borsagundem.com

***BURCE***BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 01.01.2014 - 30.06.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -3.156.276 4.412.880
Dönem Karı/Zararı -1.176.286 -1.367.291
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 1.386.883 1.100.958
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 7-8 614.048 529.659
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 19.587 267.511
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 452.088 364.538
- Tahakkuk Etmemiş Fin.Gideri/Geliri(Reeskont) -30.167 -2.636
Kur Farkı Geliri / Gideri 161.821 0
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 244.347 -172.435
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler -74.841 114.321
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -3.377.524 5.111.176
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 -524.337 -1.764.275
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 5 1.564.151 -1.611.069
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 534.358 -36.469
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 5 -312.705 1.435.276
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -155.917 288.229
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Peşin Ödenmiş Giderler 403.137 -669.936
- Ertelenmiş Gelirler -5.026.618 7.782.188
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9 140.407 -312.768
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -3.166.927 4.844.843
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz 0 -422.673
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 10.651 -9.290
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -1.094.898 -412.925
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları -1.032.935 -6.295
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 7-8 -80.575 -644.867
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 7-8 0 180.102
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz 0 58.135
Alınan Faiz 18.612 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 2.729.114 -1.341.238
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 2.302.047 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 116.465.637 40.629.052
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -115.611.802 -41.970.290
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -470.700 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Kredi Ödeme Kur Farkları Etkisi 43.932
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -1.522.060 2.658.717
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ -6
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -1.522.066 2.658.717
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 1.813.955 2.474.584
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 291.889 5.133.301



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=462807


BIST

-Foreks Haber Merkezi-