Ana Sayfa***IHLAS***İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )----

***IHLAS***İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

19 Ağustos 2015 - 17:42 borsagundem.com

***IHLAS***İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015-30.06.2015 01.01.2014-30.06.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 56.575.887 -7.110.054
Dönem Karı/Zararı 16 -73.544.471 -109.123.941
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 37.529.405 66.117.091
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 7.054.512 7.606.594
Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler 6.740.695 4.983.534
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler 14 -3.284.860 -4.288.105
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler 14 40.765.605 73.746.976
Kontrol gücü olmayan paylardan kar/zarar 16 -665.585 -6.444.329
Bağlı ortaklık satış kar / zararları, net -durdurulan faaliyetler 0 -7.044.627
Diğer nakit çıkışı -girişi gerektirmeyen giderler -gelirler ile ilgili düzeltmeler -3.505.696 -6.176.537
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 15 -1.280.045 1.437.410
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -8.295.221 2.296.175
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 99.651.415 46.337.556
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -147.737.106 -139.088.988
Finansal yatırımlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler -3.833.009 92.299.085
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 17.453.593 -181.089.261
Diğer alacaklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler 12.976.650 -32.584.496
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış / azalışla ilgili düzeltmeler -Dönen varlıklardaki -37.268.445 -24.319.865
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler 1.645.469 -1.151.677
Diğer dönen varlıklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler -8.707.664 -7.783.476
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış / azalışla ilgili düzeltmeler -Duran varlıklardaki 685.502 4.112.718
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -26.037.205 141.400.678
Çalışanlara sağlanan fayda kapsamında borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler 3.700.845 8.601.724
Ertelenmiş gelirlerdeki artış / azalışla ilgili düzeltmeler -Kısa ve uzun vadeli 279.378.477 156.223.651
Diğer borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler 14.024.473 18.461.406
Diğer kısa ve uzun vadeli borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler -6.630.165 11.256.057
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 63.636.349 3.330.706
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -3.075.151 -4.561.037
Kıdem tazminatı ödemeleri -3.985.311 -5.879.723
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 21.095.566 160.081.342
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Maddi duran varlık ve yatırım amaçlı gayrimenkul alımlarından kaynaklanan nakit çıkışları -9.487.580 -10.856.917
Maddi olmayan duran varlık alımlarından kaynaklanan nakit çıkışları -158.157 -1.159.030
Maddi duran varlık ve yatırım amaçlı gayrimenkul satışlarından kaynaklanan nakit girişleri 13.914.033 62.703.164
Kontrol gücü olmayan paylara ait hisse alım-satımlarından net nakit giriş / -çıkışları 2.512.120 87.378.897
İştirak hissesi satışından nakit girişleri 14.315.150 22.015.228
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -50.467.885 -159.902.622
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz 14 3.284.860 4.288.105
Ödenen Faiz 14 -40.765.605 -73.746.976
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri / çıkışları -12.987.140 -90.443.751
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 27.203.568 -6.931.334
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 27.203.568 -6.931.334
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 130.366.214 205.413.250
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 157.569.782 198.481.916



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=462689


BIST

-Foreks Haber Merkezi-