***VAKKO***VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***VAKKO***VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015_30.06.2015 01.01.2014_30.06.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 24.320.119 -9.815.430
Dönem Karı/Zararı -4.587.705 -10.271.021
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 12.521.359 13.157.668
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 7 6.753.663 6.454.419
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler -1.131.321 869.641
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 14,15 6.611.494 6.142.498
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 13 1.076.669 1.429.537
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 16 -1.075.878 -2.191.812
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 13,15 286.732 453.385
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 0 0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 16.386.465 -12.702.077
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 2.336.480 -16.529.378
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 5,18 10.430.564 -1.390.395
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 92.429 -14.501
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 5,18 4.182.207 3.740.678
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 87.952 -104.876
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -319.456 1.596.395
Vergi ödemeleri -423.711 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 24.320.119 -9.815.430
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -1.207.699 -10.346.977
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 480.805 11.303
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 7 -1.714.343 -10.360.008
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 15 25.839 1.728
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -50.835.956 20.411.064
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 115.108.995 124.070.213
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -159.307.618 -97.514.923
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz 14 -6.637.333 -6.144.226
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -27.723.536 248.657
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -27.723.536 248.657
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 42.930.932 40.932.718
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 15.207.396 41.181.375



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=462395


BIST

-Foreks Haber Merkezi-