***RYSAS***REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

***RYSAS***REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 30.062.015 31.122.014
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 224.081.678 164.817.399
Nakit ve Nakit Benzerleri 7 77.492.747 62.067.689
Finansal Yatırımlar 8 18.183 41.556
Ticari Alacaklar 6-11 111.273.524 79.485.589
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6 85.235.506 53.069.980
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 11 26.038.018 26.415.609
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 6-13 11.806.442 2.563.750
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6 9.986.621 1.115.062
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 13 1.819.821 1.448.688
Türev Araçlar
Stoklar 16 1.018.255 1.506.339
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 18 5.608.629 7.908.929
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 21 226.079 305.688
Diğer Dönen Varlıklar 22 16.637.819 10.937.859
ARA TOPLAM 224.081.678 164.817.399
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 713.029.788 629.077.506
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 6-11 24.508.156
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6 24.508.156
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 11
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 6-13 510.465 93.675
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 13 510.465 93.675
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 25 21.202.697 21.040.554
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 26 109.379.643 77.123.944
Maddi Duran Varlıklar 27 548.390.561 469.690.433
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 28 23.714 26.719
- Şerefiye 28
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 28 23.714 26.719
Peşin Ödenmiş Giderler 18 30.061.203 33.172.517
Ertelenmiş Vergi Varlığı 40 3.461.505 3.421.508
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 937.111.466 793.894.905

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 224.208.173 204.201.826
Kısa Vadeli Borçlanmalar 9 115.278.693 109.590.323
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler 10 152.450 268.866
Ticari Borçlar 6-11 97.344.501 80.474.545
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6 76.040.207 52.995.539
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 11 21.304.294 27.479.006
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 14 2.590.797 1.235.125
Diğer Borçlar 6-13 7.177.204 9.653.206
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6 4.521.142 5.133.399
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 13 2.656.062 4.519.807
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 18 613.355 339.591
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 20 579.816 1.935.993
Kısa Vadeli Karşılıklar 23 471.357 317.928
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 23 471.357 317.928
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 23
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 22 386.249
ARA TOPLAM 224.208.173 204.201.826
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 449.388.723 302.538.441
Uzun Vadeli Borçlanmalar 9 388.976.808 241.607.831
Diğer Finansal Yükümlülükler 10 50.000.000 50.000.000
Ticari Borçlar 6-11 562.889 929.524
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 11 562.889 929.524
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar 6-13 627.254 702.148
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 13 627.254 702.148
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar 23 9.221.772 9.298.938
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 23 2.423.963 3.054.092
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 23 6.797.809 6.244.846
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 23

Ö Z K A Y N A K L A R 263.514.570 287.154.638
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 172.818.815 186.941.876
Ödenmiş Sermaye 29 119.350.000 110.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 40.859 40.859
Geri Alınmış Paylar (-) -2.177.230 -2.177.230
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.636.709 375.580
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 233.783 233.783
-Tanımlanmış Fayda Plan.Aktueryal Kazanç/Kayıp Fonu 1.402.926 141.797
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 15.634.410 13.887.838
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 54.979.139 44.372.938
Net Dönem Karı/Zararı 41 -16.645.072 20.441.891
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 29 90.695.755 100.212.762
TOPLAM KAYNAKLAR 937.111.466 793.894.905



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=462238


BIST

-Foreks Haber Merkezi-