***MNDRS***MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
***MNDRS***MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 30.062.015 31.122.014
Raporlama Birimi TL TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 533.174.815 487.021.178
Nakit ve Nakit Benzerleri 4 83.757.924 124.275.728
Finansal Yatırımlar 5 10.968.880 4.809.201
Ticari Alacaklar 48.163.113 41.173.630
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6-7 4.159.331 1.707.631
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 44.003.782 39.465.999
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 108.781.369 96.142.159
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6-9 102.601.935 92.269.614
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9 6.179.434 3.872.545
Türev Araçlar 10 1.473.696 1.614.300
Stoklar 11 258.195.767 188.413.621
Canlı Varlıklar 12 1.146.559 4.449.108
Peşin Ödenmiş Giderler 13 1.842.955 4.600.265
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 14 209.466 5.404.563
Diğer Dönen Varlıklar 21 18.635.086 16.138.603
ARA TOPLAM 533.174.815 487.021.178
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR 299.601.493 284.436.721
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 9 66.005 26.184
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6-9 0 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9 66.005 26.184
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 15 127.518.183 119.612.639
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar 16 155.513.911 155.713.214
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17 187.411 87.772
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17 187.411 87.772
Peşin Ödenmiş Giderler 13 466.724 441.521
Ertelenmiş Vergi Varlığı 28 15.849.259 8.555.391
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 832.776.308 771.457.899
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 454.794.677 360.326.896
Kısa Vadeli Borçlanmalar 8 261.539.044 200.122.976
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 8 27.186.340 16.574.898
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 132.056.718 99.694.152
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6-7 4.295.773 5.179.201
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 127.760.945 94.514.951
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 20 5.207.408 5.718.780
Diğer Borçlar 1.598.221 2.001.908
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6-9 696.676 159.750
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9 901.545 1.842.158
Türev Araçlar 10 1.957.944 79.825
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 13 23.473.001 30.620.959
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 28 0 4.000.888
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.776.001 1.512.510
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 19 1.469.160 1.252.310
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 19 306.841 260.200
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM 454.794.677 360.326.896
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 81.057.804 88.208.574
Uzun Vadeli Borçlanmalar 8 65.234.147 77.875.416
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar 14.879.973 9.612.627
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 19 14.879.973 9.612.627
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 28 943.684 720.531
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R 296.923.827 322.922.429
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 295.319.472 321.009.662
Ödenmiş Sermaye 22,1 250.000.000 250.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 22,2 485.133 485.133
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.995.077 -1.181.579
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç/Kayıplar 22,3 -3.995.077 -1.181.579
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 22,4 10.209.777 9.754.762
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 22,5 61.496.331 36.482.865
Net Dönem Karı/Zararı -22.876.692 25.468.481
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 22,6 1.604.355 1.912.767
TOPLAM KAYNAKLAR 832.776.308 771.457.899
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=462106
BIST
-Foreks Haber Merkezi-