***DURDO***DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***DURDO***DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem

Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide

Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 01.01.2014 - 30.06.2014

Raporlama Birimi TL TL



A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 1.442.295 -3.284.856

Dönem Karı/Zararı -2.491.897 2.002.661

Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 3.372.739 2.679.301

- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler Not.8-9 3.183.632 3.121.763

- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler

- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler

- Kıdem Tazminat Karşılıkları ile İlgili Düzeltmeler 461.756 152.598

- Royalti Karşılıkları ile İlgili Düzeltmeler 15.923 0

- İzin Karşılıkları ile İlgili Düzeltmeler 50.556 0

- Şüpheli Alacak Karşılıkları ile İlgili Düzeltmeler Not.6 68.968 10.590

- Stok Değer Düşüş Karşılıkları ile İlgili Düzeltmeler Not.7 -124.638 60.710

- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler

- Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler -128.007 -116.412

- Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 1.454.251 703.707

- Kur Farkı Geliri ile İlgili Düzeltmeler -2.455.403 -149.769

- Türev Finansal Varlık ve Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Değişimi -28.285 0

- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 1.427.251 -1.212.314

- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler

- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler

- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler

- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler Not.16 -477.361 521.366

- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -75.904 -412.938

- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler

- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 2.766.639 -7.430.257

- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 2.679.287 -4.560.669

- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -2.634.342 -1.153.285

- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış

- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler

- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 1.147.555 -2.698.886

- Diğer alacaklar ve varlıklardaki değişim 73.847 -842.700

- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış

- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler

- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamındaki borçlardaki değişim 67.359 -28.929

- Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki değişim 1.432.933 1.854.212

- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler

Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 3.647.481 -2.748.295

Ödenen Temettüler

Ödenen royalti -18.125 -5.487

Ödenen Prim -758.996 0

Ödenen Faizler -1.348.184 -594.556

Alınan Temettüler

Ödenen Faiz

Alınan Faiz 128.007 108.148

Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 -19.080

Ödenen Kıdem Tazminatları -204.949 -25.586

Şüpheli ticari alacaklardan yapılan tahsilatlar Not.6 -2.939 0

Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları

B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -683.845 -3.429.555

Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri

Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları

Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri

Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

- Maddi Duran Varlık Satışından elde edilen Nakit 208.206 428.732

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

- Maddi Duran Varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler Not.8 -825.974 -3.721.222

- Maddi olmayan duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler Not.9 -66.077 -137.065

Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları

Verilen Nakit Avans ve Borçlar

Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler

Türev Araçlardan Nakit Çıkışları

Türev Araçlardan Nakit Girişleri

Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri

Alınan Temettüler

Ödenen Faiz

Alınan Faiz

Vergi Ödemeleri/İadeleri

Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları

C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -752.955 -1.072.638

Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri

İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları

Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri

Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 1.438.725 -1.899.426

Faktoring borçlarındaki değişim 0 -8.943.561

Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri

Ödenen Temettüler

Alınan Faiz

Alınan Krediler 15.060.110 41.227.839

Kredi geri ödemeleri -17.693.741 -31.379.410

Ödenen Faiz

Vergi Ödemeleri/İadeleri

Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları

Diğer finansal yükümlülüklerindeki değişim 441.951 -78.080

YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 5.495 -7.787.049

D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 520.738 128.228

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 526.233 -7.658.821

E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ Not.4 10.453.356 17.317.763

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ Not.4 10.979.589 9.658.942





http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=462101


BIST

-Foreks Haber Merkezi-