***ASCEL***ASİL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***ASCEL***ASİL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015-30.06.2015 01.01.2014-30.06.2014
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -1.514.571 17.546.492
Dönem Karı/Zararı 16.397.133 38.086.987
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 35.032.444 25.608.231
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-Amortisman İle İlgili Düzeltmeler 7 12.161.382 11.500.556
-İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 8 41.239 35.707
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
-Sabit Kıymet Değer Düşüklüğü İle İlgili Düzeltmeler 7 6.544.341
-Alacak Değer Düşüklüğü İle İlgili Düzeltmeler 5 2.680 26.141
-Stok Değer Düşüklüğü İle İlgili Düzeltmeler 6 4.834.079 2.234.613
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler -221.798 790.976
-Gider Tahakkukları İle İlgili Düzeltmeler 6.781.136 1.340.887
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler -116.394 -57.990
-Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmele 1.158.203 1.246.947
-Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler 1.341.387 1.096.555
-Kullanılmamış İzin Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler 959.771 829.332
-Gerçekleşmiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 15.722 -10.108
-Kredilere İlişkin Kur Farkı İle İlgili Düzeltmeler 8.092.099 -390.220
Reeskont (Geliri) / Gideri İle İlgili Düzeltmeler -17.062 420.494
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -49.787.384 -37.848.244
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -47.714.314 3.872.346
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -3.370.950 -41.700.626
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
-Peşin Ödenmiş Giderler ve Diğer Varlıklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler 5.084.274 -7.652.143
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -5.259.293 8.463.055
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 1.472.899 -830.876
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 1.642.193 25.846.974
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 12 -2.645.863 -7.936.753
Ödenen Kıdem Tazminatı -423.830 -337.554
Ödenen / Kullanılan İzin -87.071 -26.175
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -59.201.565 -24.857.768
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Maddi Duran Varlık Alımı Amacıyla Yapılan Ödemeler 7 -59.195.124 -24.821.977
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımı Amacıyla Yapılan Ödemeler 8 -6.441 -35.791
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 44.116.341 11.432.048
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 113.348.222 88.199.444
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -65.613.518 -61.921.904
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler -12.605.761
Alınan Faiz 116.394 57.990
Ödenen Faiz -3.734.757 -2.297.721
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -16.599.795 4.120.772
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -16.599.795 4.120.772
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 23.760.653 3.531.508
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 7.160.858 7.652.280
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=462093
BIST
-Foreks Haber Merkezi-