***ASCEL***ASİL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
***ASCEL***ASİL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 30.062.015 31.122.014
Raporlama Birimi TL TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 337.103.371 303.469.701
Nakit ve Nakit Benzerleri 17 7.160.858 23.760.653
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 5 109.858.065 106.486.935
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4 13.068.174 10.475.681
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 96.789.891 96.011.254
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 56.449 127.789
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 56.449 127.789
Türev Araçlar
Stoklar 6 197.059.140 154.178.905
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 4.322.889 2.929.190
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar 18.645.970 15.986.229
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR 345.414.319 297.355.778
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 1.961 1.961
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.961 1.961
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar 7 313.349.771 257.155.260
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8 173.129 207.927
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 173.129 207.927
Peşin Ödenmiş Giderler 23.418.540 32.477.418
Ertelenmiş Vergi Varlığı 12 8.459.632 7.494.430
Diğer Duran Varlıklar 11.286 18.782
TOPLAM VARLIKLAR 682.517.690 600.825.479
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 156.711.224 107.707.377
Kısa Vadeli Borçlanmalar 14 66.928.826 32.779.098
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 14 13.641.645 16.939.755
Diğer Finansal Yükümlülükler 349.489 71.655
Ticari Borçlar 5 39.604.201 38.082.358
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 39.604.201 38.082.358
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.964.207 1.968.885
Diğer Borçlar 13.067.199 956.321
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 12.684.793 85.259
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 382.406 871.062
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 9 8.337.674 7.752.363
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 12 2.689.773 1.066.783
Kısa Vadeli Karşılıklar 6.276.544 5.625.642
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.984.704 4.112.004
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.291.840 1.513.638
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.851.666 2.464.517
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 130.955.538 98.760.638
Uzun Vadeli Borçlanmalar 14 120.354.134 89.076.791
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar 10.601.404 9.683.847
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10.601.404 9.683.847
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R 394.850.928 394.357.464
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 394.850.928 394.357.464
Ödenmiş Sermaye 180.082.302 180.082.302
Sermaye Düzeltme Farkları 36.114.228 36.114.228
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 23.638.005 23.638.005
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -613.988 -613.988
-Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları 24.251.993 24.251.993
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 5.296 -447
- Yabancı Para Çevirim Farkları 5.296 -447
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 14.398.219 11.811.752
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 127.519.396 101.645.044
Net Dönem Karı/Zararı 13.093.482 41.066.580
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR 682.517.690 600.825.479
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=462091
BIST
-Foreks Haber Merkezi-