***BLCYT***BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***BLCYT***BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 01.01.2014 - 30.06.2014
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 7.739.069 3.828.633
Dönem Karı/Zararı
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 9.471.918 10.094.209
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / (Zararı) 6.078.084 8.104.868
- Gelir Tablosu Hersaplarında Muhasebeleştirilen Dönem Amortismanı No:18-19 1.988.671 2.033.902
- Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar Karı (-) Not:16 670.070 75.865
- KıdemTazminatı Karşılığındaki Değişim No:24 398.276 122.400
- Alacak Reeskont Tutarındaki Değişim No:10 20.864 196.221
- Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığındaki Değişim No:10 214.322 -23.075
- Borç Senetleri Prekontundaki Değişim Not:10 -34.642 16.415
- İzin Karşılıklarında Değişim Not:22 82.392 52.228
- Kredi Gerçekleşmemiş Net Kur Farkı Geliri / (Gideri) Not:33 0 -111.998
- Faiz Geliri Not:33 -901.363 -2.304.984
- Dava Karşılığı Not:22 -44.400 20.114
- Faiz Gideri Not:33 887.585 1.934.426
- Vadeli Mevduat Gelir Tahakkukları Not:6 0 -1.433
- Duran Varlık Satış Kar/ (Zararı) Not:32 112.059 -20.740
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -2.148.160 -5.891.629
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler Not:13 -5.247.450 402.797
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler Not:10 1.825.799 -4.667.437
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler Not:11 128.202 -351.012
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler Not:10 1.739.117 -1.275.329
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişim Not:15 -2.609.297 -721.613
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler Not:11 1.647.030 578.222
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamındaki Borçlardaki Değişim Not:20 152.274 58.324
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Değişim Not:12 83.889 -512.386
- Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim Not:26 29.187 206.823
- Kısa Vadeli Karşılıklardaki Değişim Not:22 3.363 389.982
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 99.726 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 7.323.758 4.202.580
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz 1.024.353 685.327
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -360.437 -1.013.749
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-) Not:22 -248.605 -45.525
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -12.697.118 -8.849.898
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Edinimleri Not:17 -9.304.000 -6.422.751
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları Not:18-19 -3.565.786 -2.448.163
Maddi Duran Varlık Çıkışlarından Elde Edilen Nakit (+) Not:18-19 172.668 39.305
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz 0 -18.289
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 6.740.135 -16.223.804
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri Not:8 32.910.420 11.408.293
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları Not:8 -19.056.986 -14.828.336
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -873.941 -412.274
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler -5.365.909 0
Alınan Faiz 0 21.188
Ödenen Faiz Not:8 -873.449 -412.675
Ortak Kontrol Altında İşletme Birleşmeleri Etkisi 0 -12.000.000
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 1.782.086 -21.245.069
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 1.782.086 -21.245.069
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ Not:6 2.082.243 27.442.803
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ Not:6 3.864.329 6.197.734
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=462007
BIST
-Foreks Haber Merkezi-