***ISYAT***İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
***ISYAT***İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
14/08/2015 tarihine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır.
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY 25.688.048,74 100,00 11,04
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ 5.172.200,83 20,13 2,22
Gıda, İçki ve Tütün 2.838.450,00 11,05 1,22
57.300,00 2.838.450,00 11,05 1,22
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 480.000,00 1,87 0,21
120.000,00 480.000,00 1,87 0,21
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 1.853.750,00 7,22 0,80
25.000,00 1.853.750,00 7,22 0,80
Taş ve Toprağa Dayalı 0,33 0,00 0,00
0,17 0,33 0,00 0,00
Metal Ana Sanayi 0,50 0,00 0,00
0,37 0,50 0,00 0,00
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU 633.006,40 2,46 0,27
78.560,00 633.006,40 2,46 0,27
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 955.516,20 3,72 0,41
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret 955.516,20 3,72 0,41
50.825,33 955.516,20 3,72 0,41
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 2.581.004,90 10,05 1,11
Ulaştırma 1.391.004,90 5,41 0,60
65.000,54 1.391.004,90 5,41 0,60
Haberleşme 1.190.000,00 4,63 0,51
100.000,00 1.190.000,00 4,63 0,51
Depolama
MALİ KURULUŞLAR 15.424.417,69 60,05 6,63
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 9.637.119,73 37,52 4,14
1.629.747,94 9.637.119,73 37,52 4,14
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 1.809.796,73 7,05 0,78
2.413.062,31 1.809.796,73 7,05 0,78
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 2.977.500,51 11,59 1,28
1.674.999,97 2.977.500,51 11,59 1,28
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar 0,72 0,00 0,00
0,69 0,72 0,00 0,00
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 1.000.000,00 3,89 0,43
400.000,00 1.000.000,00 3,89 0,43
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim
Sağlık
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ 219.000,00 0,85 0,09
Bilişim
Savunma 219.000,00 0,85 0,09
15.000,00 219.000,00 0,85 0,09
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER 702.902,72 2,74 0,30
142.000,55 702.902,72 2,74 0,30
GRUP TOPLAMI 25.688.048,74 100,00 11,04
B. BORÇLANMA ARAÇLARI 183.485.508,47 100,00 78,83
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI 97.573.127,39 53,18 41,92
Tahvil 97.573.127,39 53,18 41,92
TRSAKFK81519 2.600.000,00 2.667.555,02 1,45 1,15
TRQAKYB81570 4.500.000,00 4.497.172,65 2,45 1,93
TRSBEDS41611 12.640.000,00 12.717.244,30 6,93 5,46
TRSCRSIA1516 2.360.000,00 2.413.160,18 1,32 1,04
TRSTPFC81614 1.500.000,00 1.540.979,10 0,84 0,66
TRSTPFC11710 2.660.000,00 2.696.262,98 1,47 1,16
TRQDZBKE1534 4.200.000,00 4.141.354,98 2,26 1,78
TRSDSTF91516 3.000.000,00 3.075.042,00 1,68 1,32
TRSDEVA61615 3.880.000,00 3.926.642,26 2,14 1,69
TRSFFKR11718 2.000.000,00 2.011.224,40 1,10 0,86
TRQFNBKK1520 1.000.000,00 976.498,00 0,53 0,42
TRSGZDFA1611 5.900.000,00 6.015.052,36 3,28 2,58
TRSISGY41617 630.000,00 638.250,86 0,35 0,27
TRSISGY71614 2.500.000,00 2.529.238,75 1,38 1,09
TRSISFN21614 4.840.000,00 4.960.797,69 2,70 2,13
TRSISFN41612 1.600.000,00 1.623.729,60 0,88 0,70
TRSISFNK1614 4.000.000,00 4.015.706,80 2,19 1,73
TRSKPTL71616 3.100.000,00 3.117.328,69 1,70 1,34
TRSKOTNA1610 2.520.000,00 2.584.204,56 1,41 1,11
TRSKOTN81713 820.000,00 821.167,60 0,45 0,35
TRSMDPK61619 2.300.000,00 2.356.069,17 1,28 1,01
TRSNURL71614 3.000.000,00 3.017.997,30 1,64 1,30
TRSORFNK1518 3.950.000,00 3.959.913,32 2,16 1,70
TRSPKPB41717 4.000.000,00 4.070.748,80 2,22 1,75
TRSRNSHA1514 2.370.000,00 2.396.847,12 1,31 1,03
TRSRNSH71616 4.800.000,00 4.862.630,40 2,65 2,09
TRQSKBK21619 1.000.000,00 950.327,40 0,52 0,41
TRSTAMFA1515 2.800.000,00 2.885.474,20 1,57 1,24
TRSTRYK21610 2.000.000,00 2.061.663,00 1,12 0,89
TRSULFKK1618 1.500.000,00 1.553.133,60 0,85 0,67
TRFYKFK11612 1.000.000,00 957.358,60 0,52 0,41
TRSYDATA1711 1.500.000,00 1.532.351,70 0,84 0,66
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI 97.573.127,39 53,18 41,92
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI 85.912.381,08 46,82 36,91
Devlet Tahvili 85.912.381,08 46,82 36,91
TRT130716T18 11.200.000,00 11.093.694,08 6,05 4,77
TRT161116T19 4.900.000,00 4.886.221,20 2,66 2,10
TRT080317T18 6.000.000,00 6.141.556,20 3,35 2,64
TRT140617T17 1.000.000,00 1.010.204,30 0,55 0,43
TRT140218T10 7.000.000,00 6.666.763,60 3,63 2,86
TRT200618T18 2.000.000,00 1.946.806,40 1,06 0,84
TRT141118T19 6.000.000,00 5.967.320,40 3,25 2,56
TRT270319T13 1.000.000,00 1.057.074,80 0,58 0,45
TRT100719T18 5.100.000,00 4.930.506,60 2,69 2,12
TRT150120T16 2.800.000,00 2.906.873,20 1,58 1,25
TRT050220T17 6.900.000,00 6.338.987,91 3,45 2,72
TRT120122T17 5.200.000,00 5.184.458,24 2,83 2,23
TRT140922T17 5.000.000,00 4.865.843,00 2,65 2,09
TRT080323T10 5.000.000,00 4.475.037,00 2,44 1,92
TRT270923T11 6.000.000,00 5.899.260,60 3,22 2,53
TRT200324T13 6.000.000,00 6.482.479,20 3,53 2,79
TRT240724T15 400.000,00 385.070,08 0,21 0,17
TRT120325T12 6.100.000,00 5.674.224,27 3,09 2,44
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI 85.912.381,08 46,82 36,91
GRUP TOPLAMI 183.485.508,47 100,00 78,83
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
-Foreks Haber Merkezi-