Ana Sayfa***IZMDC***İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )----

***IZMDC***İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

14 Ağustos 2015 - 18:59 borsagundem.com

***IZMDC***İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 01.01.2014 - 30.06.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -96.235.045 41.121.522
Dönem Karı/Zararı -124.545.376 38.387.658
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 198.809.523 6.493.659
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 30 40.795.321 26.512.336
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 12 -7.428.072 3.348.242
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 29 1.700.503 1.742.521
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 36,39 24.778.347 13.980.734
- Gerçekleşmemiş Kambiyo Gideri/(Geliri) 164.556.401 -29.856.423
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 37 3.434.786 -15.796.499
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 42 -29.103.687 6.610.723
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 37,16 75.924 -47.975
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 0 0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -168.862.922 -1.375.294
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 56.575.514 107.973.475
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -142.813.133 20.715.326
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -1.604.983 -2.896.468
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -79.862.541 -87.413.650
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 1.056.918 -1.671.460
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -2.214.697 -38.082.517
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -94.598.775 43.506.023
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri -793.596 -1.372.585
Kıdem Tazminatı Ödemesi 29 -842.674 -1.011.916
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 18.061.262 -83.265.511
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 86.461 4.500.638
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 16,19 -18.943.721 -51.755.982
Ortaklardan Nakit Giriş/(Çıkışı) 6 37.891.021 -34.027.227
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları -10.153.087 -25.235.666
Türev Araçlardan Nakit Girişleri 9.180.588 23.252.726
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 130.278.082 -29.880.436
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 811.095.185 938.294.074
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -658.759.570 -953.774.660
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Faiz 2.047.396 4.926.763
Ödenen Faiz -24.104.929 -19.326.613
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 52.104.299 -72.024.425
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 52.104.299 -72.024.425
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 7 101.803.157 365.308.343
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 7 153.907.456 293.283.918



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=461657


BIST

-Foreks Haber Merkezi-