***DGATE***DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***DGATE***DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 01.01.2014- 30.06.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -186.925.725 -10.514.171
Dönem Karı/Zararı 9.608.672 690.831
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 23.418.769 -681.196
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 18-19 26.600 24.263
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 0 0
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış (+) 24 3.138 39.160
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-) 22 0 -117.897
Alacaklar Reeskont Tutarı (+) 10 16.385.035 -71.873
Sabit Kıymet Satış Karı (-) / Zararı (+) 18-19 0 0
Borç Karşılıklarında artış (+) / Azalış (-) 22 4.389.800 -1.048.083
Borç Senetleri Prekontu (-) 10 3.021 12.494
Forward Tahakkuku 7 0 0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığı (+) 10 -4.480 -219.239
Stok Değer Düşüş Karşılığı (+) 13 -48.759 218.824
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 0 0
Faiz Gideri (+) 33 4.284.594 769.464
Faiz Geliri (-) 33 -4.031.361 -422.618
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 35 2.411.181 134.309
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 0 0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -213.331.322 -8.885.888
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 13 -12.773.786 -4.467.496
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10-11 -196.876.465 1.564.622
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10-11 -3.681.071 -5.983.014
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -180.303.881 -8.876.253
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Diğer Dönen Varlıklarda artış (-) / azalış (+) 26 2.402.897 -700.920
Diğer Yükümlülüklerde azalışlar (-) / artış (+) 26 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 35 -6.890.643 -421.404
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları -2.134.098 -515.594
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -27.257 -6.127
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 18-19 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 18-19 -27.257 -6.127
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 159.594.244 8.539.936
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Kısa vadeli mali borçlardaki artış (+) 8 104.793.212 8.886.782
Uzun vadeli mali borçlardaki artış (+) 8 55.054.265 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Faiz 0 0
Ödenen Faiz 33 -253.233 -346.846
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -27.358.738 -1.980.362
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -27.358.738 -1.980.362
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 29.667.882 17.013.011
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 2.309.144 15.032.649



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=461520


BIST

-Foreks Haber Merkezi-