Ana Sayfa***SAMAT***SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )----

***SAMAT***SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

10 Ağustos 2015 - 20:15 borsagundem.com

***SAMAT***SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem

Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan

Dönem 01.01.2015-30.06.2015 01.01.2014-30.06.2014

Raporlama Birimi TL TL



A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -5.732.885 -17.569.667

Dönem Karı/Zararı -968.213 443.941

Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 2.052.517 1.452.759

- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 1.244.962 953.210

- Karşılık Giderleri 950.978 350.801

- Konusu Kalmayan Karşılıklar -402.472 -3.588

- Vergi Tahakkuku (Net) 121.812

- Ödenmemiş Kredi Faiz ve Kur Gelirleri (-) / Giderleri (+) 259.049

- Diğer Düzeltmeler 30.524

- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler

- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler

- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler

- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler

- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler

- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler

- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler

- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler

- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler

- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler

- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -6.817.189 -19.466.367

- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -6.516.531 -19.984.945

- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -3.964.857 2.551.566

- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış

- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 2.625 -14.634

- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 1.192.671 3.424.115

- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış

- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 2.928.939 -2.263.053

- Diğer Dönen Varlıklardaki Artış (-)/ Azalış (+) -316.630 -4.103.627

- Diğer Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış (+)/ Azalış (-) -143.406 974.465

- Vergi Ödemeleri (-) -50.254

- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler

Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -5.732.885 -17.569.667

Ödenen Temettüler

Alınan Temettüler

Ödenen Faiz

Alınan Faiz

Vergi Ödemeleri/İadeleri

Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları

B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -231.004 -1.595.027

Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri

Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları

Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri

Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 215.197 137.313

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -446.201 -1.732.340

Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları

Verilen Nakit Avans ve Borçlar

Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler

Türev Araçlardan Nakit Çıkışları

Türev Araçlardan Nakit Girişleri

Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri

Alınan Temettüler

Ödenen Faiz

Alınan Faiz

Vergi Ödemeleri/İadeleri

Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları

C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 5.909.982 19.212.103

Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri

İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları

Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri

Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri

Ödenen Temettüler

Alınan Faiz

Ödenen Faiz

Vergi Ödemeleri/İadeleri

Kısa ve Uzun Vadeli Borçlarla İlgili Nakit Girişleri (+)/Çıkışları (-) 5.758.585 19.212.103

Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 151.397

YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -53.907 47.409

D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -53.907 47.409

E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 631.098 503.425

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 577.191 550.834





http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=459246


BIST

-Foreks Haber Merkezi-