***KAREL***KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***KAREL***KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 01.01.2014 - 30.06.2014
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -635.854 18.572.205
Dönem Karı/Zararı -534.174 4.870.032
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 8.030.103 8.549.733
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 13,23 9.885.533 8.188.826
- Kıdem Tazminatı Karşılık Gideri 18,23 743.259 646.327
- Kullanılmamış İzin Karşılık Gideri 18,23 434.261 106.691
- Stok Değer Düşüklüğü Karşılık Gideri 9 27.337 62.102
- Şüpheli Alacak Karşılık Gideri 7 250.706 157.242
- Garanti, Tamir ve Hasar Karşılık Gideri 16 42.829 56.074
- Alacak Reeskont Gideri 24 -551.058 -389.193
- Borç Reeskont Gideri / (Geliri) 24 421.716 0
- Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Zarar / (Karından) Alınan Pay 12 248.466 2.012.780
- Faiz Gelirleri 26 -2.799.117 -2.750.601
- Faiz Giderleri 26 1.881.928 1.558.454
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 27 -2.555.757 -998.829
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 25 0 -100.140
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 0 0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -7.166.569 6.190.740
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -942.662 -6.949.917
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -7.265.531 19.833.465
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -4.737.841 -4.688.011
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 4.599.201 -716.953
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 1.180.264 -1.287.844
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 329.360 19.610.505
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Ödenen Kıdem Tazminatı 18 -650.412 -696.484
Şüpheli Alacak Tahsilatları 7 84.086 52.310
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 27 -398.888 -394.126
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -9.950.249 -13.509.710
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 0 0
Özkaynaktan pay alma yöntemiyle muhasebeleştirilen iştirakin etkisi 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 13,14 0 143.249
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 13,14 -3.290.092 -4.524.875
Finansal yatırımlardaki azalış/(artış) 5 2.320.075 0
Aktifleştirilen ArGe Harcaması 14,22 -8.980.232 -9.128.084
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 3.856.346 14.710.430
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 58.397.497 65.458.158
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -54.885.695 -52.166.159
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Faiz 2.682.540 2.699.665
Ödenen Faiz -2.337.996 -1.281.234
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -6.729.757 19.772.925
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 165.959 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -6.563.798 19.772.925
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 70.155.328 62.967.949
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 63.591.530 82.740.874
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=459221
BIST
-Foreks Haber Merkezi-