***PRZMA***PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***PRZMA***PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 30.062.015 30.062.014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -3.239.809 -708.229
Dönem Karı/Zararı 28 433.585 1.052.793
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 579.478 -99.868
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Amortisman Gideri 18 170.653 235.155
İtfa Payları 19 143.878 90.978
Sabit Kıymet Satış Karı 31 -5.787 26.274
Kıdem Tazminatı Karşılığı 24 22.840 3.807
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Faiz Gideri,net 33 18.538 36.197
Fazi Geliri 34 263.409
Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Düzeltmesi/net 10 129.410 209.441
Yatırım Amaçlı Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Artışı 31 -163.463 -701.720
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -4.252.872 -1.661.154
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış/(Artış) 10 1.624.273 627.085
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış/(Artış) 10 -3.372.359 -160.170
İlişkili Olmayan Diğer Alacaklardaki Azalış/(Artış) 11 44.414 -88.541
Stoklardaki Azalış/Artış 13 -2.365.984 -2.426.503
Diğer Dönen Varlıklardaki Azalış /Artış 26 -307.522 -238.577
Kısa Vadeli Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış/Artış 26 -500.592 -227.539
Uzun Vadeli Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış/Artış 26 -7.138
Uzun Vadeli Diğer alacaklardaki Azalış/Artış 26 4.764
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış/(Azalış) 10 -2.857 510.263
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış/(Azalış) 10 645.094 815.217
İlişkili Olmayan Taraflara Diğeri Borçlardaki Artış/(Azalış) 10 2.618 19.897
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış/(Azalış) 11 9.359 -378.749
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış/(Azalış) 11 28.039 8.994
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış/(Azalış) 26 -4.513 -22.141
Dönem Karı Verği Yükümlülüğündeki Artış/(Azalış) 34 6.754 1.490
Dönem Verği Gideri 35 -64.360 -94.742
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -3.239.809 -708.229
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -233.559 -730.799
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 18 105.426 97.453
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 18-19 -338.985 -828.252
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 1.798.671 -32.287
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Kısa Vadeli Mali Borçlardaki Artış / (Azalış) 8 2.062.945 -46.570
Faiz Ödemesi (-) 32 -18.538 -26.103
Tahsil Edilen Faiz 33 -263.409
Aktüryel Kayıp /(Kazanç) 24 17.673 40.386
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -1.674.697 -1.471.315
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -1.674.697 -1.471.315
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 6.151.210 8.922.292
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 4.476.513 7.450.977



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=459205


BIST
-Foreks Haber Merkezi-