***PRKME***PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***PRKME***PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 01.01.2014 - 30.06.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 33.749.272 167.546.704
Dönem Karı/Zararı 20.315.537 13.421.624
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 32.891.611 37.022.146
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 13-14 39.502.800 66.871.754
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem tazminatı karşılığı 17 787.275 1.329.292
- İzin karşılığı 17 390.784 363.138
- Maden kapama karşılıkları 17 126.910 142.071
- Dava karşılıkları 17 163.848 251.986
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz gelirleri, net 24-26 -9.923.091 -7.476.705
- Gerçekleşmemiş kur farkı (geliri) / gideri 24-26 208.761 -102.771
- Reeskont faiz (geliri) / gideri 24 238.745 -209.530
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 28 3.385.890 -8.687.598
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 25 -1.990.311 -15.459.491
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -28.350.725 113.317.624
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11 -1.092.458 -15.361
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 4.429.721 -5.957.677
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -25.612.287 108.590.391
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış / (Artış) 9 -2.293.464 15.716.420
- Diğer Dönen Varlıklardaki Azalış / (Artış) 19 2.094.081 1.316.006
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -1.966.560 -11.694.240
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 55.871 818.230
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış 16 1.028.826 460.673
- Karşılıklardaki Artış/ (Azalış) 17 -877.583 54.657
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Azalış 9 -181.927 -522.084
- Diğer Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış/ (Azalış) -3.934.945 4.550.609
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 24.856.423 163.761.394
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz 24 -359.793 -364.975
Alınan Faiz 24-26 10.362.179 7.981.060
Vergi Ödemeleri/İadeleri 28 -2.887.985
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
- Ödenen Kıdem Tazminatları 17 -322.653 -220.063
- Ödenen İzin Hakları 17 -222.975 -548.295
- Ödenen Dava Karşılığı 17 -563.909 -174.432
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -37.630.037 -75.977.391
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 13-14 2.094.460 6.294.574
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımı Amacıyla Yapılan Ödemeler 12 -3.372.955 -2.049.905
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 13-14 -36.351.542 -80.222.060
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -1.702.242 -44.603.881
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -1.622.947 -794.490
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler -43.670.011
Alınan Faiz
Ödenen Faiz 26 -79.295 -139.380
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -5.583.007 46.965.432
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -5.583.007 46.965.432
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 10.403.696 2.087.046
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4.820.689 49.052.478



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=458952


BIST

-Foreks Haber Merkezi-