***VKING***VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***VKING***VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015-30.06.2015 01.01.2014-.30.06.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -8.575.908 6.619.550
Dönem Karı/Zararı -9.812.152 -2.116.172
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 7.981.281 7.073.283
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 5-6 3.562.368 3.399.796
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler 254.771 220.639
-Şüpheli Alacak Karşılığı İptali İle İlgili Düzeltmeler 4 -25.000
-Şüpheli Alacak Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler 47.780
-Maliyet Gider Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler 17 144.687 330.514
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Geliri İle İlgili Düzeltmeler 14 -22.440 -38.496
-Faiz Gideri İle İlgili Düzeltmeler 14 4.513.903 2.541.366
Swap İşleminden Faiz İle İlgili Düzeltmeler 14 489.946 624.459
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler -845.112 153.225
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 1.518 -108.244
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -93.360 -97.756
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -6.464.392 2.908.555
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 3.605.040 703.738
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 4 -6.639.513 -2.279.355
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Artışla İlgili Düzeltmeler 3 -470.134 -2.082.328
-İlişkili taraflardan diğer alacaklardaki artışla ilgili düzeltmeler 3 -13.100 -32.005
Diğer Alacaklar Ve Varlıklardaki Azalış /(Artış)la İlgili Düzeltmeler 8 641.325 596.434
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artışla İlgili Düzeltmeler 3 -10.646.283 -1.569.580
Diğer Duran Varlıklardaki Azalış -40.000
Diğer Borçlar Ve Yükümlülüklerdeki Artışla İlgili Düzeltmeler 410.522 4.578.761
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6.687.751 2.992.890
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -8.295.263 7.865.666
Ödenen Temettüler
Ödenen Kıdem Tazminatı -280.645 -311.538
Atık İmha Maliyeti İle ilgili Düzeltmeler 17 -934.578
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -2.551.357 -911.086
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 93.360 111.028
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 5-6 -2.667.157 -1.060.610
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 22.440 38.496
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 12.323.689 -1.350.002
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 20.697.581 4.965.171
İlişkili Taraflara Finansal Borçlardaki Azalış 3 -3.507.940 -3.773.807
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -4.865.952 -2.541.366
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 1.196.424 4.358.462
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 196.711 -27.458
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 1.393.135 4.331.004
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 2.627.753 579.028
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4.020.888 4.910.032



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=458933


BIST

-Foreks Haber Merkezi-