***KAPLM***KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***KAPLM***KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015-30.06.2015 01.01.2014-30.06.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -4.255.998 -216.182
Dönem Karı/Zararı -4.843.578 -1.163.353
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 2.507.229 1.980.575
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 1.689.592 1.435.510
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Şüpheli Alacak Karşılık Gideri 7 473.126 32.801
Kıdem Tazminatı Karşılık Gideri 13 141.344 127.938
İzin Karşılık Değişimi 13 200.295 64.065
Çalışanlara Sağlanan faydalara ilişkin diğer kısa vadeli karşılıklar 202.402 170.547
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -34.914 -59.498
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler -164.616 209.212
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -1.842.381 -840.835
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -2.221.531 -1.084.961
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -6.365.238 -15.313.647
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -1.992.722 -87.695
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6.448.091 16.355.333
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 719.948 -402.570
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 1.569.071 -307.295
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -4.178.730 -23.613
Ödenen Temettüler 0
Alınan Temettüler 0
Ödenen Kıdem Tazminatı 13 -79.642 -192.569
Ödenen Faiz 0
Alınan Faiz 2.374
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -770.191 -547.749
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 23.378 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -793.569 -547.749
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 5.279.428 849.465
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 30.213.674 6.222.501
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -23.262.084 -4.571.794
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -774.823 -801.242
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -897.339 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 253.239 85.534
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 253.239 85.534
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 1.029.557 439.896
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 1.282.796 525.430



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=458816


BIST

-Foreks Haber Merkezi-