***PINSU***PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***PINSU***PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 01.01.2014 - 30.06.2014
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 746.320 -4.124.725
Dönem Karı/Zararı -2.564.736 -2.477.828
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 8.517.120 8.480.812
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 6 3.555.428 3.320.697
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 485.070 1.520.091
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler 14 -714.425 -69.653
- Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler 14 1.622.704 1.368.437
- Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler 221.378 342.519
- Şüpheli alacak karşılığı ile ilgili düzeltmeler 39.410 28.346
- Temettü geliri 13 -172.523
- Borçlar karşılıklarındaki (azalış)/ artışla ilgili düzeltmeler 3.725.676 2.446.765
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 38.457 -8.829
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 8 -204.217 -275.037
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 13 -252.361 -20.001
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -4.318.290 -8.589.156
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -1.238.191 -2.047.881
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -10.363.257 -17.699.535
- İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki artışla ilgili düzeltmeler -346.490 -743.124
- Diğer alacaklardaki (artış)/ azalışla ilgili düzeltmeler -5.763.674 1.349.451
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki artışla ilgili düzeltmeler 12.886.119 10.819.217
- İlişkili olmayan taraflara ticari olmayan borçlardaki artışla ilgili düzeltmeler 220.924 -102.863
- İlişkili taraflara borçlardaki artış/ (azalışla) ilgili düzeltmeler 286.279 -164.421
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 1.634.094 -2.586.172
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
- Ödenen kıdem tazminatı -447.774 -78.553
- Ödenen dava bedelleri ve harçlar 17 -440.000 -1.460.000
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -993.207 -2.294.457
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler 0 172.523
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 14 714.425 69.653
İlişkili taraflardan ticari olmayan alacaklardaki azalış 3.169.275 157.473
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları -5.396.421 -2.750.991
Maddi duran varlık satışından kaynaklanan nakit girişleri 519.514 56.885
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 10.785.000 6.391.486
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Finansal borçlardaki artış - net 13.152.270 7.888.108
Ödenen Faiz -2.367.270 -1.496.622
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 10.538.113 -27.696
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ -37.947 137.014
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 10.500.166 109.318
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 2.614.392 1.157.012
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 13.114.558 1.266.330
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=458782
BIST
-Foreks Haber Merkezi-